Sportradar Group AG

NasdaqGS:SRAD 株式レポート

時価総額：US$3.4b

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Sportradar Group 評価

SRAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRAD ( $10.64 ) は、当社の 公正価値 ( $13.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SRAD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

SRAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
IGT International Game Technology
19.4x24.2%US$4.3b
BYD Boyd Gaming
10.2x8.1%US$5.1b
RRR Red Rock Resorts
18.7x14.5%US$5.7b
WYNN Wynn Resorts
9.4x-3.9%US$8.1b
SRAD Sportradar Group
102.2x51.7%US$3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SRADは、同業他社の平均 ( { 105.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SRAD'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRADは、 US Hospitality業界平均 (19.7x) (105.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率102.2x
公正PE 比率39.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRADは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 105.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.56
US$14.11
+33.7%
18.0%US$18.07US$10.11n/a11
Aug ’25US$10.73
US$13.94
+29.9%
18.0%US$17.90US$9.94n/a11
Jul ’25US$11.07
US$14.17
+28.0%
21.5%US$19.93US$9.88n/a11
Jun ’25US$10.19
US$14.44
+41.7%
21.0%US$20.18US$10.00n/a11
May ’25US$9.26
US$14.00
+51.2%
22.7%US$19.85US$10.06n/a11
Apr ’25US$11.58
US$14.30
+23.5%
22.2%US$20.12US$10.00n/a11
Mar ’25US$9.88
US$13.61
+37.7%
24.5%US$20.11US$10.00n/a11
Feb ’25US$10.32
US$13.72
+32.9%
24.9%US$20.73US$10.00n/a11
Jan ’25US$11.05
US$13.66
+23.7%
25.1%US$20.65US$10.05n/a11
Dec ’24US$10.21
US$13.92
+36.4%
25.1%US$21.00US$10.23n/a11
Nov ’24US$8.10
US$14.79
+82.6%
28.1%US$24.16US$10.03n/a11
Oct ’24US$10.01
US$15.62
+56.1%
24.5%US$24.43US$11.64n/a11
Sep ’24US$11.51
US$15.81
+37.4%
24.8%US$24.81US$11.82n/a11
Aug ’24US$15.00
US$16.10
+7.3%
26.6%US$25.71US$11.87US$10.7311
Jul ’24US$12.90
US$15.59
+20.8%
27.1%US$25.00US$11.44US$11.0711
Jun ’24US$12.16
US$15.36
+26.3%
26.9%US$24.53US$11.28US$10.1911
May ’24US$12.23
US$15.83
+29.4%
29.1%US$26.03US$10.33US$9.2611
Apr ’24US$11.63
US$15.42
+32.6%
29.0%US$25.30US$10.05US$11.5811
Mar ’24US$12.23
US$16.50
+34.9%
29.1%US$26.13US$10.08US$9.8811
Feb ’24US$12.80
US$16.50
+28.9%
29.1%US$26.13US$10.08US$10.3211
Jan ’24US$9.96
US$16.92
+69.8%
24.5%US$25.32US$9.77US$11.0511
Dec ’23US$11.74
US$16.74
+42.6%
24.4%US$25.04US$9.66US$10.2111
Nov ’23US$10.08
US$16.68
+65.5%
23.8%US$24.57US$8.02US$8.1010
Oct ’23US$8.80
US$17.23
+95.7%
17.1%US$24.52US$13.77US$10.0110
Sep ’23US$10.80
US$17.23
+59.5%
17.1%US$24.52US$13.77US$11.5110
Aug ’23US$9.17
US$16.22
+76.9%
24.4%US$23.95US$9.97US$15.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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