エクスペディア・グループ(NASDAQ:EXPE)の決算が発表され、アナリストが目標株価を引き上げている。

エクスペディア・グループ(NASDAQ:EXPE)の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 今回の決算は、全体的にややマイナスだったようだ。売上高は41億米ドルでアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり5.04米ドルで4.3％予想を下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、エクスペディア・グループのアナリスト30名は、2025年の収益を146億米ドルと予想しています。これは過去12ヶ月と比較して9.1%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は30％増の10.75米ドルになると予測されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を146億米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.89米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストが売上高と利益の予測を再確認したことで、目標株価が14％上昇し176米ドルとなったのは驚きだ。 以前、アナリストはこの事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均であるため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 エクスペディア・グループに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは220米ドル、最も弱気なアナリストは130米ドルとしている。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと弊社は見ている。

現在、より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測の両方と比較してどのように評価されるかを見ることである。 エクスペディア・グループの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で7.2%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率9.7％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率9.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではエクスペディア・グループよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはエクスペディア・グループの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しているということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、エクスペディア・グループの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、エクスペディア・グループの2026年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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