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European Wax Center 評価
EWCZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EWCZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EWCZ ( $5.95 ) は、当社の 公正価値 ( $11.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EWCZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EWCZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EWCZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$415.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EWCZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EWCZは、同業他社の平均 ( { 42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EWCZ'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EWCZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.2x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EWCZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.92 | US$8.69 +25.5% | 43.5% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.90 | US$8.44 +22.3% | 44.9% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.71 | US$15.75 +80.8% | 19.8% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.72 | US$16.13 +65.9% | 17.4% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$11.32 | US$16.13 +42.4% | 17.4% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$11.77 | US$18.00 +52.9% | 13.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.89 | US$18.00 +39.6% | 13.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.15 | US$18.25 +29.0% | 15.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$15.34 | US$18.25 +19.0% | 15.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.59 | US$17.88 +31.5% | 16.2% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$14.92 | US$17.88 +19.8% | 16.2% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.51 | US$22.00 +51.6% | 12.4% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$16.20 | US$22.50 +38.9% | 12.0% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$17.34 | US$22.13 +27.6% | 13.3% | US$27.00 | US$18.00 | US$6.90 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.60 | US$21.38 +9.1% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$8.71 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.63 | US$21.38 +14.7% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$9.72 | 8 |
| Jun ’24 | US$16.97 | US$21.38 +26.0% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$11.32 | 8 |
| May ’24 | US$19.06 | US$22.00 +15.4% | 15.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$11.77 | 8 |
| Apr ’24 | US$19.00 | US$22.00 +15.8% | 15.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$12.89 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.51 | US$21.38 +15.5% | 18.9% | US$27.00 | US$16.00 | US$14.15 | 8 |
| Feb ’24 | US$19.23 | US$21.38 +11.2% | 18.9% | US$27.00 | US$16.00 | US$15.34 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.45 | US$21.00 +68.7% | 21.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$13.59 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.37 | US$21.00 +46.1% | 21.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$14.92 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.79 | US$29.63 +100.3% | 19.2% | US$39.00 | US$22.00 | US$14.51 | 8 |
| Oct ’23 | US$18.45 | US$30.50 +65.3% | 16.8% | US$39.00 | US$22.00 | US$16.20 | 8 |
| Sep ’23 | US$20.55 | US$31.50 +53.3% | 16.3% | US$39.00 | US$22.00 | US$17.34 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。