Krispy Kreme 評価
DNUT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DNUT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DNUT ( $11.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DNUT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DNUT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DNUT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 22.6x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DNUT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.9x | ||
CAKE Cheesecake Factory | 19.1x | 16.0% | US$2.4b |
PZZA Papa John's International | 17.6x | 10.4% | US$1.7b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 10.4x | 12.6% | US$1.8b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 24.4x | 24.8% | US$1.0b |
DNUT Krispy Kreme | 68.3x | 38.1% | US$2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: DNUTは、同業他社の平均 ( { 68.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DNUT'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DNUT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 68.3x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DNUTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.31 | US$15.06 +33.2% | 12.6% | US$18.00 | US$12.22 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$11.53 | US$15.29 +32.6% | 15.4% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$10.52 | US$15.20 +44.5% | 15.5% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$11.27 | US$15.20 +34.9% | 15.5% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$10.43 | US$16.02 +53.6% | 15.0% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$10.21 | US$16.56 +62.2% | 13.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$10.46 | US$16.56 +58.3% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.49 | US$16.95 +35.7% | 16.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$15.18 | US$16.06 +5.8% | 16.6% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$12.47 | US$14.86 +19.1% | 9.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$13.79 | US$15.82 +14.7% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$15.09 | US$15.69 +4.0% | 17.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$13.23 | US$15.72 +18.8% | 16.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$13.03 | US$15.94 +22.4% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.53 | 9 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$16.75 +34.3% | 13.8% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.52 | 10 |
| Sep ’24 | US$13.35 | US$17.00 +27.3% | 12.9% | US$21.00 | US$14.00 | US$11.27 | 10 |
| Aug ’24 | US$15.29 | US$17.80 +16.4% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.43 | 10 |
| Jul ’24 | US$14.73 | US$17.70 +20.2% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.21 | 10 |
| Jun ’24 | US$15.63 | US$17.89 +14.5% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.46 | 9 |
| May ’24 | US$15.11 | US$16.44 +8.8% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.49 | 9 |
| Apr ’24 | US$15.55 | US$16.11 +3.6% | 16.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$15.18 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.97 | US$15.40 +18.7% | 14.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.47 | 10 |
| Feb ’24 | US$12.62 | US$15.30 +21.2% | 15.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.79 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.32 | US$15.14 +46.7% | 16.1% | US$21.00 | US$11.50 | US$15.09 | 11 |
| Dec ’23 | US$14.96 | US$15.86 +6.0% | 13.7% | US$21.00 | US$12.50 | US$13.23 | 11 |
| Nov ’23 | US$14.45 | US$15.73 +8.8% | 16.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$13.03 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。