Arco Platform Limited

NasdaqGS:ARCE 株式レポート

時価総額：US$929.0m

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Arco Platform 評価

ARCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARCE ( $13.98 ) は、当社の 公正価値 ( $25.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARCEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARCE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA17.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ARCE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARCE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
UTI Universal Technical Institute
1.2x10.5%US$846.3m
COUR Coursera
1.7x11.0%US$1.1b
AFYA Afya
2.9x9.1%US$1.6b
UDMY Udemy
1.8x9.7%US$1.3b
ARCE Arco Platform
2.4x22.5%US$929.0m

Price-To-Sales vs ピア: ARCEは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARCE'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ARCEは、 US Consumer Services業界平均 (1.5x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARCE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ARCE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ARCEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARCE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jun ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
May ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Apr ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Mar ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Feb ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jan ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Dec ’24US$13.99
US$15.69
+12.2%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’24US$13.92
US$16.07
+15.5%
10.1%US$18.07US$13.77n/a4
Oct ’24US$13.78
US$16.47
+19.6%
10.0%US$18.58US$14.16n/a4
Sep ’24US$13.68
US$16.42
+20.0%
6.9%US$18.23US$14.95n/a5
Aug ’24US$12.82
US$16.83
+31.3%
7.0%US$18.84US$15.28n/a5
Jul ’24US$12.14
US$17.48
+44.0%
8.7%US$19.72US$15.32n/a6
Jun ’24US$12.30
US$17.68
+43.7%
6.4%US$18.90US$15.47n/a6
May ’24US$12.48
US$17.85
+43.0%
3.3%US$18.63US$17.02n/a7
Apr ’24US$10.96
US$17.97
+64.0%
3.9%US$18.86US$16.99n/a7
Mar ’24US$12.73
US$17.55
+37.8%
3.7%US$18.25US$16.70n/a7
Feb ’24US$13.01
US$19.54
+50.2%
22.9%US$30.39US$16.93n/a7
Jan ’24US$13.50
US$18.18
+34.7%
25.9%US$29.65US$12.00n/a8
Dec ’23US$11.37
US$18.48
+62.5%
26.0%US$30.23US$12.24US$13.998
Nov ’23US$11.36
US$19.56
+72.1%
25.7%US$29.60US$11.98US$13.929
Oct ’23US$10.79
US$21.79
+101.9%
18.7%US$29.11US$17.03US$13.789
Sep ’23US$13.50
US$22.23
+64.7%
18.0%US$28.94US$17.59US$13.689
Aug ’23US$14.92
US$23.87
+60.0%
15.5%US$29.31US$19.49US$12.829
Jul ’23US$14.87
US$23.07
+55.2%
13.3%US$28.87US$19.19US$12.149
Jun ’23US$16.78
US$26.69
+59.0%
13.5%US$34.83US$22.43US$12.308

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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