Woolworths Group Limited

OTCPK:WOLW.F 株式レポート

時価総額：US$27.4b

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Woolworths Group 評価

WOLW.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WOLW.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WOLW.F ( $21.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $18.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WOLW.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WOLW.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WOLW.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA21.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

WOLW.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WOLW.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
KR Kroger
0.2x1.4%US$36.5b
CASY Casey's General Stores
0.9x4.6%US$14.0b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.7%US$11.5b
SFM Sprouts Farmers Market
1.2x7.9%US$8.4b
WOLW.F Woolworths Group
0.6x3.4%US$40.7b

Price-To-Sales vs ピア: WOLW.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WOLW.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WOLW.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WOLW.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WOLW.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWOLW.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWOLW.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.75
US$22.90
+0.7%
10.1%US$26.76US$18.30n/a15
Jun ’25US$20.58
US$22.45
+9.1%
10.1%US$26.38US$18.18n/a15
May ’25US$20.33
US$22.96
+13.0%
9.2%US$26.40US$17.97n/a15
Apr ’25US$22.06
US$23.19
+5.1%
9.0%US$26.41US$17.98n/a15
Mar ’25US$20.87
US$23.55
+12.8%
9.0%US$26.48US$18.03n/a14
Feb ’25US$23.24
US$25.30
+8.8%
9.9%US$28.36US$18.18n/a14
Jan ’25US$24.39
US$25.04
+2.7%
10.3%US$28.19US$18.20n/a15
Dec ’24US$23.31
US$23.82
+2.2%
10.6%US$26.88US$17.35n/a15
Nov ’24US$22.05
US$23.82
+8.0%
10.6%US$26.88US$17.35n/a15
Oct ’24n/a
US$24.95
0%
11.3%US$27.74US$17.70n/a15
Sep ’24n/a
US$25.05
0%
11.1%US$27.89US$17.80n/a16
Aug ’24n/a
US$25.83
0%
12.1%US$28.82US$18.10n/a16
Jul ’24n/a
US$25.73
0%
12.6%US$28.71US$18.03US$22.7516
Jun ’24n/a
US$25.72
0%
12.0%US$28.67US$18.00US$20.5815
May ’24US$26.00
US$25.33
-2.6%
11.7%US$28.51US$17.90US$20.3315
Apr ’24US$25.26
US$25.37
+0.4%
12.2%US$28.93US$18.16US$22.0616
Mar ’24US$24.96
US$25.37
+1.6%
12.2%US$28.93US$18.16US$20.8716
Feb ’24US$25.41
US$25.00
-1.6%
11.4%US$29.43US$18.71US$23.2416
Jan ’24US$22.45
US$23.56
+4.9%
11.7%US$27.95US$17.76US$24.3916
Dec ’23US$23.44
US$22.68
-3.2%
11.9%US$27.02US$17.17US$23.3116
Nov ’23US$20.93
US$23.45
+12.1%
11.9%US$27.01US$16.73US$22.0515
Oct ’23US$22.52
US$25.21
+12.0%
11.8%US$29.69US$17.84n/a15
Sep ’23US$24.67
US$25.32
+2.7%
12.3%US$29.93US$17.98n/a15
Aug ’23n/a
US$26.41
0%
12.9%US$30.04US$17.47n/a15
Jul ’23US$24.33
US$26.18
+7.6%
13.3%US$30.79US$17.30n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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