Raia Drogasil 評価
RADL.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RADL.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RADL.Y ( $4.28 ) は、当社の 公正価値 ( $4.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RADL.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RADL.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RADL.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、RADL.Y の株価収益率 レシオを示している。これはRADL.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| RADL.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 38.5x |
| 収益 | R$1.11b |
| 時価総額 | R$44.11b |
RADL.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RADL.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、RADL.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 23.1x | | |
| 25.7x | 11.9% | US$11.2b |
| 11.4x | 6.2% | US$11.3b |
PFGC Performance Food Group | 32.4x | 21.1% | US$13.7b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 23x | 7.1% | US$12.9b |
| 38.5x | 24.1% | US$44.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: RADL.Yは、同業他社の平均 ( { 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RADL.Y'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: RADL.Yは、 US Consumer Retailing業界平均 (25.7x) (38.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RADL.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
RADL.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 38.5x |
| 公正PE 比率 | 35.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RADL.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。