Kesko Oyj

OTCPK:KKOY.F 株式レポート

時価総額：US$7.9b

Kesko Oyj 評価

KKOY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KKOY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KKOY.F ( $20 ) は、当社の 公正価値 ( $55.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KKOY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KKOY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KKOY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KKOY.F の株価収益率 レシオを示している。これはKKOY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KKOY.F のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益€417.10m
時価総額€7.60b

株価収益率 同業他社との比較

KKOY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KKOY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
ACI Albertsons Companies
11.2x6.2%US$11.2b
SFM Sprouts Farmers Market
41.9x11.7%US$14.7b
CART Maplebear
25.5x11.9%US$11.1b
CASY Casey's General Stores
31x8.2%US$15.9b
KKOY.F Kesko Oyj
18.2x10.4%US$7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: KKOY.Fは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KKOY.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KKOY.F 18.2x業界平均 24.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KKOY.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (24.3x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KKOY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KKOY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKKOY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKKOY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$20.95
0%
8.5%US$24.21US$18.95n/a5
Nov ’25US$20.00
US$21.21
+6.0%
10.5%US$25.02US$18.49n/a5
Oct ’25US$21.00
US$18.52
-11.8%
13.6%US$20.77US$13.66n/a5
Sep ’25n/a
US$18.52
0%
13.6%US$20.77US$13.66n/a5
Aug ’25n/a
US$17.95
0%
12.6%US$19.75US$13.56n/a5
Jul ’25n/a
US$17.91
0%
11.3%US$19.59US$13.99n/a5
Jun ’25n/a
US$18.36
0%
13.0%US$20.97US$13.91n/a5
May ’25n/a
US$18.36
0%
13.0%US$20.97US$13.91n/a5
Apr ’25n/a
US$18.51
0%
17.3%US$21.12US$12.39n/a5
Mar ’25n/a
US$18.51
0%
17.3%US$21.12US$12.39n/a5
Feb ’25n/a
US$18.13
0%
19.0%US$21.18US$12.43n/a4
Jan ’25n/a
US$17.73
0%
12.1%US$19.58US$13.60n/a5
Dec ’24US$18.50
US$17.73
-4.2%
12.1%US$19.58US$13.60n/a5
Nov ’24n/a
US$17.65
0%
14.5%US$21.13US$13.21US$20.005
Oct ’24US$17.71
US$22.57
+27.4%
7.1%US$25.01US$20.66US$21.004
Sep ’24n/a
US$22.57
0%
7.1%US$25.01US$20.66n/a4
Aug ’24n/a
US$22.48
0%
8.1%US$25.22US$20.84n/a4
Jul ’24US$18.38
US$23.62
+28.5%
10.8%US$27.46US$20.32n/a4
Jun ’24n/a
US$24.49
0%
7.2%US$27.52US$23.12n/a4
May ’24n/a
US$24.79
0%
6.5%US$27.55US$23.69n/a4
Apr ’24n/a
US$24.12
0%
6.1%US$26.99US$22.89n/a5
Mar ’24n/a
US$24.12
0%
6.1%US$26.99US$22.89n/a5
Feb ’24n/a
US$25.32
0%
5.6%US$27.22US$23.96n/a4
Jan ’24US$21.89
US$22.59
+3.2%
4.2%US$23.91US$21.92n/a3
Dec ’23n/a
US$22.59
0%
4.2%US$23.91US$21.92US$18.503
Nov ’23n/a
US$22.59
0%
4.2%US$23.91US$21.92n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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