J Sainsbury plc

OTCPK:JSNS.F 株式レポート

時価総額：US$9.3b

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J Sainsbury 評価

JSNS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JSNS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JSNS.F ( $3.89 ) は、当社の 公正価値 ( $8.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JSNS.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

JSNS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JSNS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

JSNS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JSNS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
SFM Sprouts Farmers Market
33.3x9.4%US$10.8b
ACI Albertsons Companies
9.6x7.3%US$10.7b
CASY Casey's General Stores
27x8.2%US$13.9b
KR Kroger
14.7x4.7%US$40.9b
JSNS.F J Sainsbury
51x25.5%US$7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: JSNS.Fは、同業他社の平均 ( { 47.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JSNS.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JSNS.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (21.5x) (47.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JSNS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JSNS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJSNS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJSNS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.05
US$4.17
+2.8%
8.4%US$4.82US$3.48n/a13
Sep ’25n/a
US$3.83
0%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Aug ’25US$3.38
US$3.83
+13.3%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.2%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.5%
10.1%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.7%
11.4%US$4.50US$2.95n/a12
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.6%US$4.55US$2.97n/a12
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.0%
11.9%US$4.54US$2.97n/a13
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.0%
13.4%US$4.57US$2.83n/a13
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.1%US$4.47US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.57
US$3.55
-0.4%
9.0%US$4.04US$2.97n/a13
Nov ’24US$3.27
US$3.28
+0.4%
8.1%US$3.65US$2.73n/a12
Oct ’24US$3.20
US$3.42
+7.2%
8.4%US$3.79US$2.84n/a12
Sep ’24US$3.46
US$3.41
-1.6%
10.1%US$3.80US$2.65n/a12
Aug ’24US$3.70
US$3.51
-5.2%
10.6%US$3.91US$2.73US$3.3811
Jul ’24US$3.39
US$3.43
+1.4%
11.7%US$4.02US$2.67US$3.3511
Jun ’24n/a
US$3.25
0%
12.3%US$3.92US$2.67US$3.5011
May ’24US$3.40
US$3.27
-3.8%
15.1%US$4.02US$2.51US$3.4811
Apr ’24US$3.27
US$3.06
-6.4%
15.2%US$3.91US$2.44n/a11
Mar ’24US$3.13
US$3.01
-3.8%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.1811
Feb ’24US$3.20
US$3.01
-5.9%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.3811
Jan ’24US$2.57
US$2.78
+8.3%
17.5%US$3.95US$2.22n/a13
Dec ’23US$2.61
US$2.54
-2.6%
20.5%US$3.68US$1.85US$3.5712
Nov ’23US$2.17
US$2.45
+12.9%
22.1%US$3.61US$1.75US$3.2712
Oct ’23US$1.90
US$2.57
+35.3%
18.7%US$3.54US$1.99US$3.2012
Sep ’23US$2.38
US$2.96
+24.1%
15.2%US$3.81US$2.26US$3.4613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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