Alibaba Health Information Technology Limited

OTCPK:ALBH.F 株式レポート

時価総額：US$6.4b

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Alibaba Health Information Technology 評価

ALBH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALBH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALBH.F ( $0.41 ) は、当社の 公正価値 ( $0.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALBH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALBH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALBH.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA55.7x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

ALBH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALBH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
PFGC Performance Food Group
23.9x26.4%US$10.1b
SFM Sprouts Farmers Market
28.1x5.7%US$8.4b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.9x6.4%US$11.5b
USFD US Foods Holding
25.7x17.6%US$12.9b
ALBH.F Alibaba Health Information Technology
52.5x23.3%US$49.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ALBH.Fは、同業他社の平均 ( { 57.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALBH.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALBH.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (21.5x) (57.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALBH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALBH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.5x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALBH.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALBH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.36
US$0.67
+86.9%
28.9%US$1.21US$0.46n/a19
Jun ’25US$0.42
US$0.68
+62.7%
28.3%US$1.22US$0.46n/a19
May ’25US$0.35
US$0.70
+97.2%
27.6%US$1.23US$0.51n/a19
Apr ’25US$0.44
US$0.76
+73.4%
21.6%US$1.23US$0.51n/a20
Mar ’25US$0.45
US$0.79
+74.9%
18.0%US$1.23US$0.60n/a20
Feb ’25US$0.38
US$0.80
+110.0%
17.7%US$1.25US$0.60n/a21
Jan ’25US$0.54
US$0.80
+47.6%
17.7%US$1.25US$0.60n/a21
Dec ’24US$0.58
US$0.85
+45.8%
30.3%US$1.83US$0.60n/a22
Nov ’24US$0.59
US$0.83
+41.5%
30.8%US$1.78US$0.59n/a20
Oct ’24US$0.61
US$0.86
+42.7%
29.7%US$1.79US$0.59n/a21
Sep ’24US$0.58
US$0.82
+40.2%
18.6%US$1.18US$0.59n/a20
Aug ’24US$0.72
US$0.86
+20.0%
18.5%US$1.20US$0.60n/a22
Jul ’24US$0.59
US$0.85
+44.1%
18.3%US$1.18US$0.59US$0.4421
Jun ’24US$0.57
US$0.93
+61.4%
28.3%US$1.79US$0.58US$0.4219
May ’24US$0.72
US$1.02
+42.8%
30.1%US$1.83US$0.66US$0.3519
Apr ’24US$0.74
US$1.03
+39.4%
31.0%US$1.85US$0.66US$0.4419
Mar ’24US$0.77
US$1.02
+33.0%
32.9%US$1.85US$0.53US$0.4519
Feb ’24US$0.89
US$1.06
+19.6%
32.1%US$1.88US$0.54US$0.3818
Jan ’24US$0.84
US$0.98
+17.7%
33.7%US$1.82US$0.52US$0.5420
Dec ’23US$0.83
US$0.90
+8.7%
35.9%US$1.80US$0.50US$0.5819
Nov ’23US$0.46
US$0.72
+58.4%
29.2%US$1.25US$0.49US$0.5918
Oct ’23US$0.45
US$0.74
+64.4%
27.7%US$1.28US$0.50US$0.6118
Sep ’23US$0.56
US$0.77
+35.9%
29.3%US$1.25US$0.51US$0.5818
Aug ’23US$0.63
US$0.79
+25.8%
29.4%US$1.27US$0.52US$0.7217
Jul ’23US$0.68
US$0.78
+13.8%
31.0%US$1.28US$0.53US$0.5917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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