HF Foods Group 評価
HFFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HFFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HFFG ( $3.54 ) は、当社の 公正価値 ( $21.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HFFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HFFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HFFGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、HFFG の販売価格 レシオを示している。これはHFFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| HFFG のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$1.18b |
| 時価総額 | US$186.69m |
HFFG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HFFG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、HFFG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.7x | | |
WILC G. Willi-Food International | 1.3x | n/a | US$199.0m |
IVFH Innovative Food Holdings | 1.2x | n/a | US$83.9m |
| 0.07x | 1.4% | US$633.2m |
UNFI United Natural Foods | 0.05x | 0.1% | US$1.4b |
| 0.2x | 3.1% | US$186.7m |
Price-To-Sales vs ピア: HFFGは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HFFG'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.49b |
UNFI United Natural Foods | 0.05x | 0.1% | US$1.41b |
| 0.07x | 1.4% | US$633.24m |
| 0.03x | 10.2% | US$52.38m |
Price-To-Sales vs 業界: HFFGは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HFFG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
HFFG PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: HFFGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。