ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ社アナリスト予想を上回る：コンセンサスによる来年の予測を見る

ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（NASDAQ:CASY）は先週、最新の第3四半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず33億米ドルとなったものの、法定利益は予想を8.8％上回り、ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズは1株当たり2.33米ドルの利益を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズを担当するアナリスト15名は、2025年の収益を157億米ドルと予想しています。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して7.4%の収益改善となる。 一株当たり利益は8.2％増の13.77米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を160億米ドル、一株当たり利益（EPS）を13.77米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

売上高、利益予想、目標株価323米ドルにも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズについては、最も強気なアナリストが1株当たり355米ドル、最も弱気なアナリストが271米ドルと、異なる見方がある。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測は興味深いが、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率5.9%の成長率予測は、過去5年間の年率16%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率4.5%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズもまた、業界全体よりも速い成長が見込まれることは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはケーシーズ・ジェネラル・ストアーズが前回の一株当たり利益予想通りの業績を上げていることを再確認していることである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2026年までのCasey's General Storesの全アナリスト予想を持っています。

それでも、 ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズが 当社の投資分析で1つの警告サインを示して いることにご注意ください。

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