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OTCPK:TNIE.F 株式レポート

時価総額：US$823.3m

tonies 評価

TNIE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNIE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TNIE.F ( $7.21 ) は、当社の 公正価値 ( $15.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TNIE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TNIE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TNIE.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TNIE.F の販売価格 レシオを示している。これはTNIE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TNIE.F のPS レシオは？
PS比2x
売上高€394.60m
時価総額€784.42m

販売価格 同業他社との比較

TNIE.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNIE.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
MBUU Malibu Boats
1.2x9.1%US$850.7m
SWIM Latham Group
1.6x4.5%US$796.7m
RGR Sturm Ruger
1.2x4.8%US$637.5m
SWBI Smith & Wesson Brands
1.2x9.4%US$599.7m
TNIE.F tonies
2x20.0%US$784.4m

Price-To-Sales vs ピア: TNIE.Fは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

TNIE.F'のPS レシオは、US Leisure 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TNIE.F 2.0x業界平均 1.1xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TNIE.Fは、 US Leisure業界平均 (1.1x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TNIE.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TNIE.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTNIE.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNIE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.21
US$10.64
+47.5%
13.0%US$12.62US$9.04n/a5
Nov ’25US$8.40
US$11.31
+34.7%
13.0%US$13.41US$9.61n/a5
Oct ’25n/a
US$11.31
0%
13.0%US$13.41US$9.61n/a5
Sep ’25US$7.02
US$11.66
+66.1%
11.4%US$13.33US$9.66n/a4
Aug ’25n/a
US$11.43
0%
11.4%US$13.06US$9.47n/a4
Jul ’25n/a
US$11.43
0%
11.4%US$13.06US$9.47n/a4
Jun ’25n/a
US$11.43
0%
11.4%US$13.06US$9.47n/a4
May ’25US$5.60
US$11.18
+99.6%
11.4%US$12.77US$9.26n/a4
Apr ’25n/a
US$10.98
0%
20.8%US$14.20US$8.41n/a4
Mar ’25US$5.42
US$10.56
+94.8%
20.6%US$14.01US$8.30n/a4
Feb ’25US$4.15
US$10.51
+153.2%
20.6%US$13.94US$8.26n/a4
Jan ’25US$5.26
US$10.51
+99.8%
20.6%US$13.94US$8.26n/a4
Dec ’24US$5.50
US$10.51
+91.0%
20.6%US$13.94US$8.26n/a4
Nov ’24n/a
US$10.65
0%
20.6%US$14.12US$8.37US$8.404
Oct ’24n/a
US$10.65
0%
20.6%US$14.12US$8.37n/a4
Sep ’24n/a
US$10.65
0%
20.6%US$14.12US$8.37US$7.024
Aug ’24n/a
US$10.58
0%
22.0%US$14.18US$7.96n/a4
Jul ’24n/a
US$9.42
0%
29.6%US$13.90US$5.61n/a5
Jun ’24n/a
US$9.45
0%
29.5%US$14.11US$5.70n/a5
May ’24n/a
US$9.58
0%
29.5%US$14.30US$5.77US$5.605
Apr ’24n/a
US$9.24
0%
29.6%US$13.95US$5.63n/a5
Mar ’24n/a
US$9.08
0%
30.3%US$14.03US$5.67US$5.425
Feb ’24n/a
US$8.47
0%
32.0%US$13.44US$5.43US$4.155
Jan ’24n/a
US$8.47
0%
32.0%US$13.44US$5.43US$5.265
Dec ’23US$6.10
US$8.47
+38.8%
32.0%US$13.44US$5.43US$5.505
Nov ’23n/a
US$8.21
0%
31.6%US$12.95US$5.23n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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