Smith & Wesson Brands 評価
SWBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWBI ($13.16) is trading below our estimate of fair value ($31)
公正価値を大幅に下回る: SWBI is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
SWBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SWBI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$590.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SWBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SWBI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the peer average (32.4x).
株価収益率 比率対業界
SWBI'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWBI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.2x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.56 | US$18.67 +37.7% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.88 | US$18.67 +44.9% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.77 | US$18.00 +7.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.80 | US$18.00 +7.1% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.28 | US$18.00 +4.2% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.56 | US$16.17 +19.2% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.38 | US$16.17 +20.8% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.56 | US$16.17 +19.2% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.91 | US$15.17 +9.0% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.61 | US$15.17 +3.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.16 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.91 | US$15.17 +17.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.88 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.71 | US$15.17 +29.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.74 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.60 | US$15.17 +20.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.23 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.04 | US$15.17 +16.3% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.16 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.61 | US$15.17 +30.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.77 | 3 |
| May ’24 | US$12.08 | US$15.17 +25.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.31 | US$15.17 +23.2% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.28 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.70 | US$15.17 +41.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.56 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.25 | US$15.17 +34.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.38 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.68 | US$15.17 +74.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.56 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$21.00 +72.8% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.43 | US$21.00 +83.7% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.61 | 3 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.