JAKKS Pacific 評価
JAKK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JAKK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JAKK ( $27.74 ) は、当社の 公正価値 ( $36.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JAKKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JAKK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JAKKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JAKK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | US$33.11m |
| 時価総額 | US$312.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
JAKK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JAKKは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JAKK'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JAKKは、 US Leisure業界平均 (17.6x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JAKK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JAKKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.74 | US$42.33 +52.6% | 6.2% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.93 | US$42.33 +41.4% | 6.2% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$25.72 | US$37.67 +46.4% | 17.4% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$24.64 | US$35.00 +42.0% | 31.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$25.63 | US$44.00 +71.7% | 2.3% | US$45.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$31.85 | US$44.00 +38.1% | 2.3% | US$45.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.55 | US$36.00 +1.3% | 25.0% | US$45.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$29.96 | US$28.00 -6.5% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.06 | US$28.00 +64.1% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$29.93 | 2 |
| Oct ’24 | US$18.59 | US$28.00 +50.6% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$25.72 | 2 |
| Sep ’24 | US$19.85 | US$28.00 +41.1% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.64 | 2 |
| Aug ’24 | US$21.14 | US$27.50 +30.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$24.37 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.97 | US$27.50 +37.7% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$17.92 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.23 | US$28.33 +33.5% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$18.57 | 3 |
| May ’24 | US$22.72 | US$27.33 +20.3% | 7.5% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.30 | US$25.67 +48.4% | 6.6% | US$28.00 | US$24.00 | US$23.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.05 | US$27.33 +43.5% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$25.63 | 3 |
| Feb ’24 | US$20.99 | US$27.33 +30.2% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$31.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.49 | US$26.00 +48.7% | 16.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$35.55 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.58 | US$26.00 +39.9% | 16.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$29.96 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.57 | US$27.33 +39.7% | 18.0% | US$33.00 | US$21.00 | US$17.06 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。