Malibu Boats 評価
MBUU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MBUU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MBUU ( $42.06 ) は、当社の 公正価値 ( $92.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MBUUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MBUU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MBUUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MBUU のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | US$744.79m |
| 時価総額 | US$799.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MBUU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MBUUは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
MBUU'のPS レシオは、US Leisure 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MBUU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: MBUUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$42.06 | US$47.25 +12.3% | 7.2% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.93 | US$46.25 +5.3% | 8.6% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$38.92 | US$41.50 +6.6% | 13.8% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$36.37 | US$42.13 +15.8% | 16.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$35.79 | US$41.63 +16.3% | 17.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$33.77 | US$42.25 +25.1% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.46 | US$42.25 +9.9% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$33.06 | US$49.43 +49.5% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$43.66 | US$49.75 +13.9% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$43.77 | US$49.75 +13.7% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$44.89 | US$49.57 +10.4% | 10.2% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$54.82 | US$56.88 +3.7% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$47.09 | US$56.88 +20.8% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$44.82 | US$58.29 +30.0% | 20.8% | US$87.00 | US$48.00 | US$43.93 | 7 |
| Oct ’24 | US$49.02 | US$63.38 +29.3% | 16.1% | US$87.00 | US$53.00 | US$38.92 | 8 |
| Sep ’24 | US$50.12 | US$64.50 +28.7% | 14.6% | US$87.00 | US$53.00 | US$36.37 | 8 |
| Aug ’24 | US$60.31 | US$70.75 +17.3% | 14.6% | US$96.00 | US$62.00 | US$35.79 | 8 |
| Jul ’24 | US$58.66 | US$71.25 +21.5% | 14.2% | US$96.00 | US$62.00 | US$33.77 | 8 |
| Jun ’24 | US$52.14 | US$72.22 +38.5% | 13.7% | US$96.00 | US$62.00 | US$38.46 | 9 |
| May ’24 | US$56.71 | US$72.78 +28.3% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$33.06 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.45 | US$73.75 +30.6% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.66 | 8 |
| Mar ’24 | US$59.22 | US$73.75 +24.5% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.69 | US$72.50 +15.6% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$44.89 | 8 |
| Jan ’24 | US$53.30 | US$72.50 +36.0% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$54.82 | 8 |
| Dec ’23 | US$58.09 | US$72.50 +24.8% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$47.09 | 8 |
| Nov ’23 | US$53.73 | US$76.63 +42.6% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | US$44.82 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。