Johnson Outdoors 評価

JOUT ( $32.93 ) は、当社の [[公正価値]] ( $105.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

JOUT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

JOUT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JOUT ( $32.93 ) は、当社の公正価値 ( $105.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JOUTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

JOUT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JOUTは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

JOUT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JOUT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.9x
MCFT MasterCraft Boat Holdings	1x	0.6%	US$348.0m
MPX Marine Products	1.3x	-1.3%	US$340.5m
JAKK JAKKS Pacific	0.4x	3.9%	US$311.9m
ESCA Escalade	0.8x	n/a	US$200.7m
JOUT Johnson Outdoors	0.6x	6.3%	US$335.6m

Price-To-Sales vs ピア: JOUTは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

JOUT'のPS レシオは、US Leisure 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
DTC Solo Brands	0.1x	4.4%	US$104.51m
VMAR Vision Marine Technologies	0.07x	55.8%	US$265.99k
TRNR Interactive Strength	0.1x	n/a	US$207.52k
BFXX.Q BowFlex	0.00003x	n/a	US$3.64k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JOUTは、 US Leisure業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

JOUT のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JOUT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.6x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: JOUTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。