Funko 評価
FNKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FNKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FNKO ( $10.61 ) は、当社の 公正価値 ( $30.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FNKOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FNKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FNKOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| FNKO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$1.05b |
| 時価総額 | US$574.60m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FNKO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FNKOは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
FNKO'のPS レシオは、US Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: FNKOは、 US Leisure業界平均 (1.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FNKO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: FNKOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.61 | US$12.25 +15.5% | 29.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$11.30 | US$11.00 -2.7% | 27.8% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.07 | US$10.63 -12.0% | 30.0% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.47 | US$10.13 -3.3% | 25.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.55 | US$10.13 +6.0% | 25.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.28 | US$9.88 +6.4% | 27.4% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.04 | US$9.25 +2.3% | 23.1% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.01 | US$8.63 +43.5% | 20.6% | US$10.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.17 | US$8.17 +32.4% | 22.5% | US$10.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.05 | US$8.25 +17.0% | 17.4% | US$10.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.42 | US$8.50 +14.6% | 17.1% | US$10.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.73 | US$8.75 +13.2% | 16.4% | US$10.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.81 | US$8.60 +26.3% | 15.3% | US$10.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.17 | US$7.70 +7.5% | 19.1% | US$9.50 | US$5.00 | US$11.30 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$7.80 +2.0% | 16.5% | US$9.50 | US$5.50 | US$12.07 | 5 |
| Sep ’24 | US$7.02 | US$7.80 +11.1% | 16.5% | US$9.50 | US$5.50 | US$10.47 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.14 | US$11.25 +38.2% | 39.2% | US$20.00 | US$6.00 | US$9.55 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.82 | US$11.67 +7.8% | 36.0% | US$20.00 | US$6.50 | US$9.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.25 | US$11.43 -6.7% | 34.4% | US$20.00 | US$6.50 | US$9.04 | 7 |
| May ’24 | US$9.60 | US$10.86 +13.1% | 36.4% | US$20.00 | US$6.50 | US$6.01 | 7 |
| Apr ’24 | US$9.43 | US$10.86 +15.1% | 36.4% | US$20.00 | US$6.50 | US$6.17 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.70 | US$12.33 +15.3% | 30.5% | US$20.00 | US$8.50 | US$7.05 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.50 | US$12.14 +5.6% | 28.9% | US$20.00 | US$8.50 | US$7.42 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.91 | US$14.56 +33.5% | 29.5% | US$22.00 | US$10.00 | US$7.73 | 8 |
| Dec ’23 | US$9.79 | US$14.38 +46.8% | 31.3% | US$22.00 | US$9.00 | US$6.81 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.76 | US$30.31 +46.0% | 25.8% | US$48.00 | US$22.00 | US$7.17 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。