Funko, Inc.

NasdaqGS:FNKO 株式レポート

時価総額:US$619.8m

Funko 評価

FNKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FNKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FNKO ( $11.57 ) は、当社の 公正価値 ( $17.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FNKOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FNKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

FNKO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA25.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FNKO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FNKO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
SWIM Latham Group
1.3x4.6%US$760.6m
RGR Sturm Ruger
1.3x4.8%US$701.2m
MBUU Malibu Boats
1.2x9.1%US$863.5m
JAKK JAKKS Pacific
0.5x4.0%US$334.3m
FNKO Funko
0.6x6.5%US$619.8m

Price-To-Sales vs ピア: FNKOは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FNKO'のPE レシオは、US Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FNKOは、 US Leisure業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FNKO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FNKO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: FNKOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFNKO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.57
US$11.00
-4.9%
27.8%US$15.00US$6.50n/a4
Oct ’25US$12.07
US$10.63
-12.0%
30.0%US$15.00US$6.50n/a4
Sep ’25US$10.47
US$10.13
-3.3%
25.3%US$13.00US$6.50n/a4
Aug ’25US$9.55
US$10.13
+6.0%
25.3%US$13.00US$6.50n/a4
Jul ’25US$9.28
US$9.88
+6.4%
27.4%US$13.00US$6.50n/a4
Jun ’25US$9.04
US$9.25
+2.3%
23.1%US$12.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.01
US$8.63
+43.5%
20.6%US$10.50US$6.00n/a4
Apr ’25US$6.17
US$8.17
+32.4%
22.5%US$10.50US$6.00n/a3
Mar ’25US$7.05
US$8.25
+17.0%
17.4%US$10.50US$6.50n/a4
Feb ’25US$7.42
US$8.50
+14.6%
17.1%US$10.50US$6.50n/a4
Jan ’25US$7.73
US$8.75
+13.2%
16.4%US$10.50US$6.50n/a4
Dec ’24US$6.81
US$8.60
+26.3%
15.3%US$10.50US$6.50n/a5
Nov ’24US$7.17
US$7.70
+7.5%
19.1%US$9.50US$5.00US$11.305
Oct ’24US$7.65
US$7.80
+2.0%
16.5%US$9.50US$5.50US$12.075
Sep ’24US$7.02
US$7.80
+11.1%
16.5%US$9.50US$5.50US$10.475
Aug ’24US$8.14
US$11.25
+38.2%
39.2%US$20.00US$6.00US$9.556
Jul ’24US$10.82
US$11.67
+7.8%
36.0%US$20.00US$6.50US$9.286
Jun ’24US$12.25
US$11.43
-6.7%
34.4%US$20.00US$6.50US$9.047
May ’24US$9.60
US$10.86
+13.1%
36.4%US$20.00US$6.50US$6.017
Apr ’24US$9.43
US$10.86
+15.1%
36.4%US$20.00US$6.50US$6.177
Mar ’24US$10.70
US$12.33
+15.3%
30.5%US$20.00US$8.50US$7.056
Feb ’24US$11.50
US$12.14
+5.6%
28.9%US$20.00US$8.50US$7.427
Jan ’24US$10.91
US$14.56
+33.5%
29.5%US$22.00US$10.00US$7.738
Dec ’23US$9.79
US$14.38
+46.8%
31.3%US$22.00US$9.00US$6.818
Nov ’23US$20.76
US$30.31
+46.0%
25.8%US$48.00US$22.00US$7.178

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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