Li Ning Company Limited

OTCPK:LNNG.F 株式レポート

時価総額：US$5.1b

Li Ning 評価

LNNG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LNNG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LNNG.F ( $2.07 ) は、当社の 公正価値 ( $3.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LNNG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LNNG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LNNG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LNNG.F の株価収益率 レシオを示している。これはLNNG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LNNG.F のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益CN¥3.02b
時価総額CN¥37.13b

株価収益率 同業他社との比較

LNNG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LNNG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
COLM Columbia Sportswear
23.5x8.7%US$4.8b
KTB Kontoor Brands
20.6x8.5%US$5.0b
PVH PVH
8.1x5.4%US$5.8b
LEVI Levi Strauss
43.8x45.4%US$6.5b
LNNG.F Li Ning
12.2x9.9%US$39.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LNNG.Fは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LNNG.F'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LNNG.F 12.2x業界平均 19.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LNNG.Fは、 US Luxury業界平均 (19.2x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LNNG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LNNG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLNNG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLNNG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.07
US$2.60
+25.7%
33.8%US$6.33US$1.69n/a32
Nov ’25US$2.08
US$2.65
+27.2%
33.8%US$6.44US$1.72n/a32
Oct ’25n/a
US$2.68
0%
37.4%US$6.54US$1.55n/a32
Sep ’25US$1.80
US$2.68
+48.8%
36.1%US$6.44US$1.53n/a32
Aug ’25n/a
US$3.19
0%
28.4%US$6.64US$1.77n/a32
Jul ’25US$2.24
US$3.38
+51.3%
26.2%US$6.63US$1.78n/a32
Jun ’25US$2.68
US$3.39
+26.4%
26.2%US$6.64US$1.79n/a32
May ’25US$2.54
US$3.38
+33.3%
26.1%US$6.63US$1.79n/a33
Apr ’25n/a
US$3.46
0%
24.0%US$6.63US$1.78n/a34
Mar ’25US$2.55
US$3.70
+45.2%
41.8%US$8.84US$1.78n/a32
Feb ’25US$2.10
US$4.03
+92.3%
44.6%US$8.87US$1.78n/a32
Jan ’25US$2.64
US$5.04
+91.1%
29.5%US$8.99US$2.44n/a32
Dec ’24US$2.69
US$5.28
+96.2%
24.4%US$8.90US$3.33n/a32
Nov ’24US$3.05
US$5.35
+75.4%
24.3%US$8.69US$3.25US$2.0832
Oct ’24US$4.10
US$7.54
+83.9%
16.0%US$11.45US$5.24n/a31
Sep ’24n/a
US$7.55
0%
15.8%US$11.43US$5.23US$1.8031
Aug ’24US$5.95
US$8.87
+49.0%
15.8%US$11.97US$5.38n/a32
Jul ’24US$5.15
US$9.14
+77.4%
12.8%US$11.38US$5.32US$2.2432
Jun ’24US$5.53
US$9.44
+70.6%
11.6%US$11.62US$5.44US$2.6832
May ’24US$7.16
US$9.69
+35.4%
11.6%US$11.93US$5.58US$2.5432
Apr ’24US$7.97
US$9.83
+23.4%
11.6%US$11.98US$5.61n/a31
Mar ’24US$9.00
US$10.77
+19.7%
13.2%US$14.96US$5.58US$2.5529
Feb ’24US$9.92
US$11.00
+10.9%
13.5%US$15.40US$5.75US$2.1030
Jan ’24US$8.80
US$10.26
+16.5%
14.7%US$14.87US$5.84US$2.6430
Dec ’23US$7.91
US$10.30
+30.3%
15.7%US$14.65US$5.75US$2.6931
Nov ’23US$5.83
US$10.06
+72.5%
16.0%US$14.28US$5.61US$3.0532

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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