Hugo Boss AG

OTCPK:HUGP.F 株式レポート

時価総額：US$3.2b

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Hugo Boss 評価

HUGP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUGP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUGP.F ( $53.44 ) は、当社の 公正価値 ( $126.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUGP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HUGP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HUGP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

HUGP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUGP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
ZGN Ermenegildo Zegna
22.8x14.5%US$3.0b
UAA Under Armour
13.1x15.0%US$3.0b
KTB Kontoor Brands
16.8x18.9%US$3.8b
COLM Columbia Sportswear
20x5.7%US$4.9b
HUGP.F Hugo Boss
11.4x12.2%US$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HUGP.Fは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HUGP.F'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUGP.Fは、 US Luxury業界平均 (19.2x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HUGP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUGP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHUGP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUGP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$48.83
US$71.58
+46.6%
13.9%US$94.44US$55.81n/a18
Jun ’25n/a
US$73.20
0%
12.9%US$95.47US$56.41n/a18
May ’25n/a
US$75.08
0%
11.0%US$94.09US$60.94n/a18
Apr ’25US$61.57
US$78.44
+27.4%
9.6%US$94.93US$60.41n/a18
Mar ’25n/a
US$84.38
0%
8.0%US$95.23US$69.36n/a19
Feb ’25US$64.60
US$86.49
+33.9%
7.2%US$95.77US$69.76n/a20
Jan ’25n/a
US$86.56
0%
8.4%US$95.74US$67.99n/a20
Dec ’24n/a
US$85.94
0%
8.5%US$95.70US$67.97n/a20
Nov ’24n/a
US$83.48
0%
7.9%US$92.66US$69.50n/a20
Oct ’24n/a
US$85.34
0%
7.1%US$96.17US$69.75n/a20
Sep ’24n/a
US$85.75
0%
10.0%US$98.03US$62.48n/a20
Aug ’24n/a
US$87.30
0%
10.0%US$101.03US$65.11n/a20
Jul ’24n/a
US$81.44
0%
9.7%US$94.96US$63.30n/a20
Jun ’24n/a
US$77.06
0%
8.2%US$87.10US$62.37n/a19
May ’24n/a
US$74.15
0%
10.8%US$86.67US$57.05n/a19
Apr ’24n/a
US$70.82
0%
10.1%US$80.47US$55.79US$61.5719
Mar ’24n/a
US$68.36
0%
9.8%US$77.34US$55.85n/a18
Feb ’24n/a
US$67.83
0%
9.8%US$78.01US$54.17US$64.6019
Jan ’24n/a
US$64.08
0%
10.0%US$74.30US$52.01n/a19
Dec ’23n/a
US$62.50
0%
10.5%US$72.89US$51.02n/a19
Nov ’23n/a
US$59.77
0%
11.4%US$69.11US$43.44n/a19
Oct ’23n/a
US$60.79
0%
10.7%US$68.59US$43.12n/a19
Sep ’23n/a
US$63.00
0%
8.9%US$70.13US$52.09n/a18
Aug ’23n/a
US$62.71
0%
9.8%US$71.58US$51.13n/a18
Jul ’23n/a
US$63.68
0%
9.9%US$77.26US$52.92n/a18
Jun ’23n/a
US$63.31
0%
10.3%US$76.89US$52.66n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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