Focusrite plc

OTCPK:FOCI.F 株式レポート

時価総額：US$197.7m

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Focusrite 評価

FOCI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FOCI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FOCI.F ( $4.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FOCI.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FOCI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FOCI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

FOCI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FOCI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.6x
VZIO VIZIO Holding
150x48.0%US$2.3b
MSN Emerson Radio
30.2xn/aUS$10.6m
UHG United Homes Group
2.1xn/aUS$296.1m
HBB Hamilton Beach Brands Holding
12.1xn/aUS$403.7m
FOCI.F Focusrite
12.9x-18.3%US$150.9m

Price-To-Earnings vs ピア: FOCI.Fは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FOCI.F'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FOCI.Fは、 US Consumer Durables業界平均 (10.8x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FOCI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FOCI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFOCI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFOCI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.67
US$6.15
+67.5%
13.7%US$7.52US$5.37n/a4
Sep ’25n/a
US$6.17
0%
13.7%US$7.55US$5.38n/a4
Aug ’25n/a
US$6.36
0%
16.3%US$8.02US$5.18n/a4
Jul ’25n/a
US$6.36
0%
16.3%US$8.02US$5.18n/a4
Jun ’25n/a
US$6.42
0%
16.3%US$8.09US$5.23n/a4
May ’25n/a
US$6.29
0%
16.3%US$7.92US$5.12n/a4
Apr ’25US$4.50
US$7.67
+70.5%
31.5%US$11.45US$5.22n/a4
Mar ’25n/a
US$9.84
0%
14.9%US$11.43US$7.94n/a4
Feb ’25n/a
US$9.84
0%
14.9%US$11.43US$7.94n/a4
Jan ’25n/a
US$9.93
0%
15.8%US$11.51US$7.93n/a4
Dec ’24n/a
US$9.73
0%
16.7%US$11.34US$7.58n/a4
Nov ’24n/a
US$12.16
0%
29.9%US$18.21US$8.50n/a4
Oct ’24n/a
US$12.43
0%
29.9%US$18.61US$8.68US$3.674
Sep ’24n/a
US$12.79
0%
29.9%US$19.15US$8.93n/a4
Aug ’24n/a
US$12.79
0%
29.9%US$19.15US$8.93n/a4
Jul ’24US$5.75
US$12.79
+122.4%
29.9%US$19.15US$8.93n/a4
Jun ’24n/a
US$13.67
0%
22.1%US$18.60US$11.16n/a4
May ’24n/a
US$13.67
0%
22.1%US$18.60US$11.16n/a4
Apr ’24US$8.55
US$14.12
+65.2%
17.2%US$18.27US$12.18US$4.504
Mar ’24US$9.42
US$14.49
+53.9%
16.0%US$18.36US$12.24n/a4
Feb ’24n/a
US$14.47
0%
16.0%US$18.32US$12.21n/a4
Jan ’24n/a
US$14.76
0%
17.4%US$18.26US$12.17n/a3
Dec ’23n/a
US$15.95
0%
15.3%US$18.22US$12.56n/a3
Nov ’23n/a
US$15.95
0%
15.3%US$18.22US$12.56n/a3
Oct ’23n/a
US$15.95
0%
15.3%US$18.22US$12.56n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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