De'Longhi S.p.A.

OTCPK:DELH.F 株式レポート

時価総額：US$4.4b

De'Longhi 評価

DELH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DELH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DELH.F ( $31.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $24.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DELH.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DELH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DELH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DELH.F の株価収益率 レシオを示している。これはDELH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DELH.F のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益€281.98m
時価総額€4.21b

株価収益率 同業他社との比較

DELH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DELH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
WHR Whirlpool
11.1x30.2%US$6.1b
HELE Helen of Troy
11.3x6.8%US$1.6b
WOR Worthington Enterprises
70.5x44.7%US$2.0b
SN SharkNinja
38.4x22.8%US$14.1b
DELH.F De'Longhi
14.9x10.0%US$4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DELH.Fは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DELH.F'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DELH.F 14.9x業界平均 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DELH.Fは、 US Consumer Durables業界平均 (11.4x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DELH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DELH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDELH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDELH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$39.31
0%
9.1%US$45.79US$33.69n/a8
Nov ’25US$31.52
US$39.58
+25.6%
10.0%US$44.70US$32.63n/a8
Oct ’25US$29.23
US$40.62
+39.0%
10.0%US$45.88US$33.49n/a8
Sep ’25n/a
US$40.80
0%
7.3%US$44.85US$36.01n/a8
Aug ’25n/a
US$40.88
0%
5.8%US$44.35US$35.93n/a8
Jul ’25n/a
US$40.94
0%
5.6%US$43.75US$36.06n/a8
Jun ’25n/a
US$40.94
0%
5.6%US$43.75US$36.06n/a8
May ’25n/a
US$39.09
0%
5.5%US$42.46US$36.25n/a7
Apr ’25n/a
US$39.09
0%
5.5%US$42.46US$36.25n/a7
Mar ’25n/a
US$36.92
0%
8.4%US$41.25US$32.35n/a8
Feb ’25n/a
US$36.92
0%
8.4%US$41.25US$32.35n/a8
Jan ’25n/a
US$35.58
0%
12.6%US$42.20US$28.87n/a8
Dec ’24n/a
US$32.16
0%
5.9%US$34.90US$28.36n/a8
Nov ’24n/a
US$27.16
0%
11.0%US$30.79US$23.09US$31.527
Oct ’24US$22.27
US$27.16
+22.0%
11.0%US$30.79US$23.09US$29.237
Sep ’24n/a
US$27.16
0%
11.0%US$30.79US$23.09n/a7
Aug ’24n/a
US$27.16
0%
11.0%US$30.79US$23.09n/a7
Jul ’24n/a
US$26.88
0%
11.3%US$30.63US$23.08n/a6
Jun ’24n/a
US$26.57
0%
11.9%US$30.92US$23.19n/a7
May ’24n/a
US$26.57
0%
11.9%US$30.92US$23.19n/a7
Apr ’24n/a
US$25.64
0%
12.3%US$30.02US$22.51n/a7
Mar ’24n/a
US$23.74
0%
11.9%US$29.54US$20.57n/a7
Feb ’24n/a
US$22.82
0%
8.8%US$25.90US$20.20n/a7
Jan ’24n/a
US$22.82
0%
8.8%US$25.90US$20.20n/a7
Dec ’23n/a
US$22.82
0%
8.8%US$25.90US$20.20n/a7
Nov ’23n/a
US$21.15
0%
8.2%US$23.67US$18.25n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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