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Cricut 評価
CRCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRCT ( $5.79 ) は、当社の 公正価値 ( $11.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRCTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CRCT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CRCT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRCTは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRCT'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRCT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRCTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.88 | US$5.36 -22.1% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.78 | US$5.36 -7.2% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.02 | US$5.18 -14.0% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$5.18 -6.8% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.23 | US$5.18 -16.9% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.36 | US$5.01 -6.5% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.82 | US$5.01 +4.0% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.92 | US$6.53 +32.6% | 21.8% | US$8.50 | US$4.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.44 | US$6.82 +25.4% | 20.6% | US$8.50 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.59 | US$7.22 +9.6% | 26.1% | US$10.00 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.23 | US$7.65 +5.8% | 31.4% | US$10.00 | US$4.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.40 | US$7.88 -6.3% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$9.29 | US$7.88 -15.2% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$9.69 | US$7.88 -18.7% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$5.78 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.90 | US$7.00 -41.2% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.20 | US$7.00 -42.6% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.99 | US$7.00 -29.9% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.23 | 3 |
| May ’24 | US$9.55 | US$7.50 -21.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.36 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.20 | US$7.50 -26.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.82 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.55 | US$7.17 -24.9% | 31.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.04 | US$7.17 -28.6% | 31.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.44 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.27 | US$7.25 -21.8% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$7.25 -17.5% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.00 | US$6.25 -30.6% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$8.40 | 4 |
| Oct ’23 | US$9.26 | US$6.43 -30.6% | 18.0% | US$8.00 | US$5.00 | US$9.29 | 4 |
| Sep ’23 | US$6.31 | US$6.54 +3.6% | 16.2% | US$8.00 | US$5.00 | US$9.69 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。