SharkNinja 評価
SN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SN ( $91.25 ) は、当社の 公正価値 ( $153.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SNは、同業他社の平均 ( { 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SN'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.6x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$91.25 | US$120.00 +31.5% | 11.5% | US$150.00 | US$93.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$107.94 | US$110.56 +2.4% | 12.9% | US$130.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$95.82 | US$102.42 +6.9% | 8.7% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$76.27 | US$86.80 +13.8% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$77.18 | US$85.20 +10.4% | 10.3% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$76.62 | US$84.70 +10.6% | 9.9% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$64.12 | US$69.83 +8.9% | 8.7% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$61.67 | US$65.78 +6.7% | 9.2% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$55.83 | US$64.60 +15.7% | 10.4% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$47.87 | US$58.50 +22.2% | 10.1% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$51.17 | US$60.00 +17.3% | 10.3% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.01 | US$60.00 +22.4% | 10.3% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$42.46 | US$59.50 +40.1% | 12.6% | US$67.00 | US$52.00 | US$89.12 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。