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PulteGroup 評価
PHM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PHM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PHM ( $114.09 ) は、当社の 公正価値 ( $182.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PHMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PHM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PHM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$24.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | -4x |
株価収益率 同業他社との比較
PHM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PHMは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PHM'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PHM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PHMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$114.09 | US$132.82 +16.4% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$117.32 | US$132.82 +13.2% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$111.82 | US$132.70 +18.7% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$118.43 | US$122.98 +3.8% | 13.6% | US$172.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$111.21 | US$119.11 +7.1% | 10.7% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$106.73 | US$118.00 +10.6% | 11.4% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.22 | US$103.83 +0.6% | 14.3% | US$139.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$91.02 | US$95.94 +5.4% | 10.1% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$77.23 | US$93.18 +20.6% | 11.1% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$74.05 | US$99.27 +34.1% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$82.63 | US$98.38 +19.1% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$84.62 | US$98.38 +16.3% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | US$77.68 | US$79.53 +2.4% | 10.9% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$67.30 | US$78.29 +16.3% | 11.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$117.32 | 14 |
| May ’24 | US$65.78 | US$76.69 +16.6% | 9.8% | US$88.00 | US$65.00 | US$111.82 | 13 |
| Apr ’24 | US$58.28 | US$66.75 +14.5% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$118.43 | 12 |
| Mar ’24 | US$54.22 | US$66.75 +23.1% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$111.21 | 12 |
| Feb ’24 | US$58.44 | US$62.08 +6.2% | 14.3% | US$83.00 | US$50.00 | US$106.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$45.53 | US$52.92 +16.2% | 14.4% | US$65.00 | US$41.00 | US$103.22 | 12 |
| Dec ’23 | US$45.15 | US$50.92 +12.8% | 14.2% | US$65.00 | US$41.00 | US$91.02 | 12 |
| Nov ’23 | US$39.80 | US$48.79 +22.6% | 12.5% | US$65.00 | US$41.00 | US$77.23 | 12 |
| Oct ’23 | US$37.50 | US$52.19 +39.2% | 17.5% | US$80.00 | US$41.00 | US$74.05 | 13 |
| Sep ’23 | US$40.56 | US$52.27 +28.9% | 17.5% | US$80.00 | US$41.00 | US$82.63 | 13 |
| Aug ’23 | US$44.17 | US$52.27 +18.3% | 17.5% | US$80.00 | US$41.00 | US$84.62 | 13 |
| Jul ’23 | US$42.22 | US$51.85 +22.8% | 18.8% | US$71.00 | US$41.00 | US$77.68 | 13 |
| Jun ’23 | US$44.92 | US$57.77 +28.6% | 16.7% | US$76.00 | US$46.00 | US$67.30 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。