Toll Brothers 評価
TOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOL ( $152.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $86.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TOL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | US$1.54b |
| 時価総額 | US$15.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TOLは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TOL'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TOLは、 US Consumer Durables業界平均 (11.2x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TOLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$152.36 | US$157.60 +3.4% | 13.4% | US$189.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$146.50 | US$156.36 +6.7% | 12.7% | US$181.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$154.75 | US$152.88 -1.2% | 12.8% | US$181.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$144.07 | US$151.70 +5.3% | 12.8% | US$181.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$138.34 | US$137.25 -0.8% | 13.1% | US$180.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$112.33 | US$138.06 +22.9% | 12.2% | US$177.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$121.64 | US$135.29 +11.2% | 13.9% | US$177.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$119.52 | US$128.21 +7.3% | 13.9% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$128.04 | US$124.26 -3.0% | 13.9% | US$160.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$116.92 | US$121.98 +4.3% | 11.1% | US$141.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$101.03 | US$110.66 +9.5% | 10.5% | US$130.00 | US$87.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$102.79 | US$104.75 +1.9% | 12.1% | US$127.00 | US$78.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$87.78 | US$90.82 +3.5% | 14.2% | US$110.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$74.25 | US$90.06 +21.3% | 15.1% | US$110.00 | US$66.00 | US$146.50 | 16 |
| Oct ’24 | US$73.96 | US$92.20 +24.7% | 13.9% | US$110.00 | US$66.00 | US$154.75 | 15 |
| Sep ’24 | US$83.83 | US$92.06 +9.8% | 13.5% | US$110.00 | US$66.00 | US$144.07 | 16 |
| Aug ’24 | US$80.33 | US$82.50 +2.7% | 12.4% | US$100.00 | US$66.00 | US$138.34 | 16 |
| Jul ’24 | US$79.07 | US$78.25 -1.0% | 12.1% | US$94.00 | US$57.00 | US$112.33 | 16 |
| Jun ’24 | US$68.70 | US$77.38 +12.6% | 12.0% | US$94.00 | US$57.00 | US$121.64 | 16 |
| May ’24 | US$63.17 | US$66.20 +4.8% | 12.7% | US$80.00 | US$50.00 | US$119.52 | 15 |
| Apr ’24 | US$60.03 | US$65.67 +9.4% | 13.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$128.04 | 15 |
| Mar ’24 | US$58.97 | US$65.13 +10.5% | 14.5% | US$80.00 | US$50.00 | US$116.92 | 15 |
| Feb ’24 | US$60.26 | US$60.07 -0.3% | 14.3% | US$78.00 | US$44.00 | US$101.03 | 15 |
| Jan ’24 | US$49.92 | US$56.46 +13.1% | 11.8% | US$66.00 | US$44.00 | US$102.79 | 13 |
| Dec ’23 | US$48.35 | US$53.92 +11.5% | 12.8% | US$66.00 | US$44.00 | US$87.78 | 13 |
| Nov ’23 | US$43.74 | US$53.00 +21.2% | 13.1% | US$66.00 | US$44.00 | US$74.25 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。