Compagnie Financière Richemont SA

OTCPK:CFRH.F 株式レポート

時価総額：US$81.4b

Compagnie Financière Richemont 評価

CFRH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFRH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFRH.F ( $140.76 ) は、当社の 公正価値 ( $153.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFRH.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CFRH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFRH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CFRH.F の株価収益率 レシオを示している。これはCFRH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFRH.F のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益€3.39b
時価総額€77.73b

株価収益率 同業他社との比較

CFRH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFRH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
LULU Lululemon Athletica
24x7.2%US$40.1b
RL Ralph Lauren
20.3x6.9%US$13.7b
TPR Tapestry
17.6x8.1%US$14.2b
LEVI Levi Strauss
43x45.4%US$6.8b
CFRH.F Compagnie Financière Richemont
22.9x8.8%US$72.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CFRH.Fは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CFRH.F'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.6xn/aUS$7.40m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CFRH.F 22.9x業界平均 18.7xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CFRH.Fは、 US Luxury業界平均 (18.7x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CFRH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CFRH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CFRH.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFRH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$140.76
US$155.97
+10.8%
10.1%US$176.71US$108.22n/a28
Nov ’25US$145.30
US$165.17
+13.7%
10.1%US$180.90US$111.94n/a28
Oct ’25US$141.47
US$167.65
+18.5%
10.4%US$183.50US$114.35n/a27
Sep ’25US$159.30
US$174.47
+9.5%
10.0%US$191.47US$114.17n/a27
Aug ’25US$149.75
US$170.56
+13.9%
9.1%US$188.81US$111.47n/a28
Jul ’25US$156.27
US$172.37
+10.3%
6.7%US$188.90US$130.16n/a27
Jun ’25US$159.50
US$169.06
+6.0%
8.5%US$185.23US$131.82n/a27
May ’25US$134.15
US$161.82
+20.6%
9.7%US$185.09US$129.98n/a27
Apr ’25US$151.83
US$161.42
+6.3%
9.3%US$184.07US$131.08n/a26
Mar ’25US$160.52
US$163.98
+2.2%
9.7%US$188.74US$131.79n/a27
Feb ’25US$148.60
US$160.36
+7.9%
9.8%US$191.70US$132.08n/a26
Jan ’25US$135.25
US$159.61
+18.0%
9.6%US$191.55US$131.05n/a26
Dec ’24US$127.55
US$156.99
+23.1%
13.8%US$191.60US$94.12n/a26
Nov ’24US$117.58
US$166.04
+41.2%
11.1%US$201.12US$126.07US$145.3025
Oct ’24US$119.81
US$173.15
+44.5%
11.5%US$210.26US$125.94US$141.4725
Sep ’24US$140.20
US$187.22
+33.5%
11.1%US$223.89US$128.33US$159.3025
Aug ’24US$160.20
US$190.25
+18.8%
11.9%US$229.12US$131.33US$149.7526
Jul ’24US$170.00
US$190.02
+11.8%
12.6%US$222.96US$126.82US$156.2726
Jun ’24US$156.27
US$182.49
+16.8%
14.5%US$221.05US$121.62US$159.5027
May ’24US$164.40
US$169.92
+3.4%
13.5%US$207.01US$120.41US$134.1527
Apr ’24US$159.25
US$165.64
+4.0%
12.8%US$202.38US$119.06US$151.8327
Mar ’24US$151.25
US$157.72
+4.3%
11.8%US$195.99US$116.13US$160.5228
Feb ’24US$153.25
US$160.25
+4.6%
11.0%US$185.58US$119.32US$148.6027
Jan ’24US$129.48
US$149.13
+15.2%
11.3%US$184.44US$114.02US$135.2527
Dec ’23US$131.83
US$143.65
+9.0%
11.5%US$178.46US$110.32US$127.5527
Nov ’23US$100.25
US$133.64
+33.3%
12.8%US$172.82US$105.54US$117.5827

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y