Breville Group 評価
BVIL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BVIL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BVIL.F ( $22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $19.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BVIL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BVIL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BVIL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BVIL.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.8x |
| 収益 | AU$118.51m |
| 時価総額 | AU$4.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BVIL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BVIL.Fは、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BVIL.F'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BVIL.Fは、 US Consumer Durables業界平均 (11.9x) (40.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BVIL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBVIL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$20.35 0% | 15.4% | US$24.38 | US$14.02 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$21.97 | US$20.42 -7.0% | 15.4% | US$24.46 | US$14.07 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.71 0% | 15.2% | US$24.19 | US$14.47 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.07 0% | 16.3% | US$23.85 | US$14.27 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | US$16.90 0% | 11.9% | US$20.51 | US$13.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$18.00 | US$16.94 -5.9% | 11.5% | US$20.71 | US$13.23 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.94 0% | 11.5% | US$20.71 | US$13.23 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | US$16.33 0% | 11.2% | US$20.09 | US$12.84 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | US$16.59 0% | 11.1% | US$20.45 | US$13.06 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$17.05 | US$16.39 -3.9% | 9.7% | US$18.49 | US$13.07 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$16.44 0% | 12.7% | US$19.97 | US$12.13 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$16.45 0% | 11.9% | US$19.50 | US$12.34 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.87 0% | 11.8% | US$18.87 | US$11.94 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$15.39 0% | 11.8% | US$18.36 | US$11.62 | US$21.97 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.44 0% | 12.5% | US$18.64 | US$11.80 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | US$15.27 0% | 11.6% | US$18.79 | US$11.89 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$14.91 0% | 8.8% | US$16.84 | US$12.46 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$14.98 0% | 9.8% | US$17.12 | US$11.91 | US$18.00 | 16 |
| Jun ’24 | n/a | US$14.58 0% | 9.9% | US$16.66 | US$11.59 | n/a | 14 |
| May ’24 | US$13.05 | US$14.42 +10.5% | 9.8% | US$16.49 | US$11.47 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | US$14.66 0% | 9.4% | US$16.71 | US$11.63 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | US$15.26 0% | 8.9% | US$17.27 | US$12.01 | US$17.05 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.22 0% | 9.8% | US$18.48 | US$13.23 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.42 0% | 10.1% | US$17.84 | US$12.77 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.03 0% | 8.7% | US$17.17 | US$12.68 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | US$12.69 | US$15.64 +23.2% | 7.6% | US$17.51 | US$13.47 | n/a | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。