adidas AG

OTCPK:ADDD.F 株式レポート

時価総額：US$39.5b

adidas 評価

ADDD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADDD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADDD.F ( $221.49 ) は、当社の 公正価値 ( $238.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADDD.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ADDD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADDD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADDD.F の株価収益率 レシオを示している。これはADDD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADDD.F のPE レシオは？
PEレシオ98.9x
収益€381.00m
時価総額€37.69b

株価収益率 同業他社との比較

ADDD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADDD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
LULU Lululemon Athletica
23.7x7.4%US$37.9b
TPR Tapestry
16.3x8.0%US$12.9b
RL Ralph Lauren
18.8x6.9%US$12.6b
LEVI Levi Strauss
40.9x45.4%US$6.3b
ADDD.F adidas
98.9x38.1%US$37.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ADDD.Fは、同業他社の平均 ( { 98.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADDD.F'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.46m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADDD.F 98.9x業界平均 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADDD.Fは、 US Luxury業界平均 (18.4x) (98.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADDD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADDD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98.9x
公正PE 比率41.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADDD.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 98.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADDD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$221.49
US$264.49
+19.4%
12.2%US$301.84US$169.46n/a28
Nov ’25US$240.68
US$271.63
+12.9%
12.2%US$309.98US$174.03n/a28
Oct ’25US$253.60
US$267.13
+5.3%
14.9%US$332.08US$177.11n/a29
Sep ’25US$258.62
US$259.80
+0.5%
15.1%US$327.80US$174.83n/a28
Aug ’25US$245.14
US$254.29
+3.7%
15.7%US$323.73US$172.66n/a28
Jul ’25US$238.32
US$240.04
+0.7%
13.5%US$282.81US$160.69n/a28
Jun ’25US$252.17
US$239.91
-4.9%
13.5%US$296.07US$160.91n/a28
May ’25US$236.78
US$238.28
+0.6%
13.5%US$295.09US$160.38n/a28
Apr ’25US$221.53
US$212.36
-4.1%
15.6%US$248.11US$102.48n/a28
Mar ’25US$203.00
US$199.62
-1.7%
16.3%US$247.79US$102.35n/a29
Feb ’25US$187.63
US$202.53
+7.9%
16.2%US$250.00US$103.26n/a29
Jan ’25US$203.03
US$203.30
+0.1%
16.2%US$250.22US$108.79n/a30
Dec ’24US$209.37
US$200.54
-4.2%
15.3%US$239.94US$109.06n/a30
Nov ’24US$176.61
US$194.13
+9.9%
17.8%US$248.91US$95.33US$240.6830
Oct ’24US$175.20
US$195.84
+11.8%
18.2%US$251.10US$96.16US$253.6029
Sep ’24US$199.11
US$195.63
-1.7%
18.7%US$253.97US$97.27US$258.6230
Aug ’24US$202.38
US$192.98
-4.6%
19.3%US$248.04US$93.71US$245.1429
Jul ’24US$195.95
US$177.13
-9.6%
19.4%US$234.76US$92.38US$238.3228
Jun ’24US$161.00
US$168.33
+4.6%
20.6%US$222.19US$81.41US$252.1730
May ’24US$171.10
US$162.38
-5.1%
20.7%US$220.46US$82.67US$236.7829
Apr ’24US$176.00
US$156.16
-11.3%
19.7%US$212.60US$81.35US$221.5329
Mar ’24US$150.38
US$144.44
-3.9%
22.2%US$220.07US$74.63US$203.0030
Feb ’24US$164.75
US$150.14
-8.9%
20.4%US$211.98US$82.25US$187.6331
Jan ’24US$137.46
US$139.92
+1.8%
22.0%US$204.19US$79.23US$203.0331
Dec ’23US$128.69
US$140.22
+9.0%
22.2%US$205.26US$79.64US$209.3731
Nov ’23US$100.13
US$131.78
+31.6%
31.0%US$269.93US$86.69US$176.6130

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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