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Sturm, Ruger & Company, Inc.NYSE:RGR 株式レポート

時価総額 US$646.1m
株価
US$39.04
US$45.5
14.2% 割安 内在価値ディスカウント
1Y10.7%
7D-9.8%
ポートフォリオ価値
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Sturm, Ruger & Company, Inc.

NYSE:RGR 株式レポート

時価総額：US$646.1m

Sturm Ruger（RGR）株式概要

Sturm, Ruger & Company, Inc.は、その子会社とともに、米国においてRugerの名称および商標の下で銃器を設計、製造、販売している。 詳細

RGR ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績0/6
財務の健全性6/6
配当金1/6

報酬

当社が推定した公正価値より50%で取引されている

リスク分析

過去5年間で収益は年間48.6%減少しました。


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Sturm, Ruger & Company, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Sturm Ruger
過去の株価
現在の株価US$39.14
52週高値US$48.21
52週安値US$28.33
ベータ0.26
1ヶ月の変化-3.67%
3ヶ月変化2.11%
1年変化10.72%
3年間の変化-27.19%
5年間の変化-47.65%
IPOからの変化910.06%

最新ニュース

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 22

Sturm, Ruger & Company: 'In And Out' Is One Way To Play This One In 2026

Summary Sturm, Ruger & Company is rated a 'Buy' with a $45/share price target, supported by financial strength, product demand, and operational restructuring. RGR's near-zero debt, robust current ratio (3.5x), and maintained dividend (40% of net income) underpin its fundamental safety and conservative management. Recent negative earnings reflect transition costs and restructuring, but stable sales and new product launches position RGR for a 2026-2027 turnaround. Risks include earnings volatility, political/regulatory headwinds, and takeover speculation, but current valuation offers an attractive risk/reward profile. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 • Nov 12

Some May Be Optimistic About Sturm Ruger's (NYSE:RGR) Earnings

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) earnings announcement last week didn't impress shareholders. However, our...
分析記事 • Nov 08

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 27%

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair...
分析記事 • Sep 17

The Price Is Right For Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE:RGR)

There wouldn't be many who think Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x is...
分析記事 • Aug 03

Sturm Ruger (NYSE:RGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.16

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) has announced that on 29th of August, it will be paying a dividend of$0.16...
Seeking Alpha • Feb 21

Sturm, Ruger & Company Vs. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout?

Summary Ruger and Smith & Wesson are both strong brands, but I favor Ruger due to its debt-free balance sheet and effective management. Both companies have low growth prospects, and neither is currently priced attractively enough to warrant investment. Ruger's management impressed me with their strategic acquisition of Marlin and working through a period of slow sales without taking on debt. I will watch both stocks for price pullbacks and insider purchases before considering an investment. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 • Feb 21

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 21.9x might make it look like a sell...
Seeking Alpha • Oct 28

Not Pulling The Trigger On Sturm, Ruger & Company

Summary Finding value in cyclical industries like firearms requires buying at downturns. Sturm, Ruger & Company shows potential but isn't cheap enough yet. RGR has consistent cash flow, no debt, and a strong balance sheet but faces legal and regulatory risks. The gun industry is highly cyclical and influenced by politics and external events, making timing crucial even for long-term investment. Despite RGR's strengths, I am waiting for a more favorable risk/reward ratio before making a meaningful investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 03

Sturm, Ruger & Company: Bottoming At Around $40/Share, I Say 'Buy'

Summary Sturm, Ruger & Company is a publicly traded firearms industry leader, currently trading at $45/share with a 2.5% pre-market decrease. Despite controversy, the company's solid fundamentals and low debt make it a potentially profitable long-term investment. RGR has lagged behind competitors like Smith & Wesson by ~45% in the last year, prompting a "HOLD" recommendation on SWBI. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 • Jul 17

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Share Price Not Quite Adding Up

It's not a stretch to say that Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.1x...
分析記事 • May 24

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Key Insights Sturm Ruger's Annual General Meeting to take place on 30th of May Salary of US$793.8k is part of CEO Chris...
Seeking Alpha • May 13

Sturm, Ruger & Company: Generation II Fulfillment Coming

Summary Sturm, Ruger & Company is undergoing a restructuring that is expected to boost margins and has launched Generation II, which has received significant customer interest. Q1 sales are down due to mix effects and increased competition, but the launch of Generation II could help improve margins. An election year may also juice volumes and get some of the benefits of operating leverage going to drive earnings growth. In all, looks like an interesting prospect considering with EBITDA beat potential on new product releases. A decent play. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Sizing Up Sturm, Ruger & Company: Why I Prefer Smith & Wesson

Summary Sturm, Ruger & Company, Inc. stock plunged after disappointing third quarter results and a reduction in the quarterly dividend payout. This company operates in the firearms and castings business divisions, designing and manufacturing firearms under the Ruger name. Analysts project a rebound in earnings for FY2024, but I think I prefer competitor Smith & Wesson Brands, Inc. currently. An analysis around Sturm, Ruger & Company follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 12

Treasuries More Compelling Than Sturm, Ruger & Co.

Summary Sturm, Ruger & Company's shares have dropped about 17% in the past month, making it a potentially less risky investment. The company's financial results have been poor compared to last year, but are substantially better than they were in 2019. This has been a reasonably good year so far. Everything in investing is relative, and the Treasury Note offers superior risk-adjusted return potential at the moment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 13

Take Cover From Sturm, Ruger

Summary Sturm, Ruger & Company's financial results have been poor, with a 24.6% decrease in gross profit and a 40% decrease in net income relative to 2022. While still very strong, the capital structure of the company has deteriorated substantially in the past four years. The stock is more expensive on a risk adjusted basis to risk-free alternatives. Prompting the question: why would you buy this? Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Sturm, Ruger: Delivered Increase In Sales Price, And Headcount Growth Could Enhance Stock Price

Summary Sturm, Ruger & Co. has a product catalog that includes rifles, pistols, and revolvers, with a focus on the domestic market. The company has a clean balance sheet with no debt and a healthy asset/liability ratio. The company's financial model suggests that headcount growth, R&D investments, and increases in the average sales price could lead to a valuation of $89 per share. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

RGRUS LeisureUS 市場
7D-9.8%1.1%3.2%
1Y10.7%44.2%31.0%

業界別リターン: RGR過去 1 年間で44.2 % の収益を上げたUS Leisure業界を下回りました。

リターン対市場: RGRは、過去 1 年間で31 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is RGR's price volatile compared to industry and market?
RGR volatility
RGR Average Weekly Movement4.2%
Leisure Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: RGR 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: RGRの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19491,780Todd Seyfertwww.ruger.com

Sturm, Ruger & Company, Inc.は、その子会社とともに、米国においてRugerの名称および商標の下で銃器の設計、製造、販売を行っている。銃器事業と鋳造事業の2つのセグメントで事業を展開している。同社は、単発、オートローディング、ボルトアクション、モダンスポーツライフル、リムファイアおよびセンターファイアオートローディングピストル、シングルアクションおよびダブルアクションリボルバー、オーバーアンダーショットガン、銃器アクセサリーと交換部品を提供し、マーリンの名前と商標でレバーアクションライフルを製造している。また、スチールインベストメント鋳造品や金属射出成形（MIM）部品も提供している。同社は、独立した卸売代理店を通じて商業スポーツ市場に銃器製品を販売し、インベストメント鋳造品とMIM部品は直接またはメーカーの代理店を通じて販売している。また、厳選された商業ディストリビューターのネットワークを通じて、主に法執行機関や外国政府からなる海外の顧客に直接、銃器製品を輸出している。同社は1949年に設立され、コネチカット州サウスポートに本社を置いている。

Sturm, Ruger & Company, Inc. 基礎のまとめ

Sturm Ruger の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
RGR 基礎統計学
時価総額US$646.06m
収益（TTM）-US$12.03m
売上高(TTM)US$551.68m
1.1x
P/Sレシオ
-51.9x
PER（株価収益率

RGR は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
RGR 損益計算書（TTM）
収益US$551.68m
売上原価US$471.54m
売上総利益US$80.14m
その他の費用US$92.17m
収益-US$12.03m

直近の収益報告

Mar 28, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.75
グロス・マージン14.53%
純利益率-2.18%
有利子負債／自己資本比率0%

RGR の長期的なパフォーマンスは？

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配当金

1.2%
現在の配当利回り
-40%
配当性向

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RGR 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Sturm Ruger 配当日
配当落ち日May 14 2026
配当支払日May 29 2026
配当落ちまでの日数5 days
配当支払日までの日数20 days

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企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/07 02:17
終値2026/05/07 00:00
収益2026/03/28
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sturm, Ruger & Company, Inc. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrea JamesColliers Securities