業績好調：PulteGroup, Inc.アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

パルテグループ（NYSE:PHM）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 PulteGroupは、売上高と1株当たり利益（EPS）の予想を大幅に上回り、それぞれ表示よりも10％高い39億米ドル、予想よりも31％高い3.10-31米ドルを達成した。この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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最新決算後、PulteGroupを担当するアナリスト13名は、2024年の収益を172億米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して4.7％の収益改善となる。 法定一株当たり利益は12.99米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ横ばいである。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を169億米ドル、一株当たり利益（EPS）を11.87米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価131米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはPulteGroupを1株当たり183米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは105米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がPulteGroupの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想のスプレッドは広くないと我々は見ている。

これらの予測は興味深いものだが、PulteGroup の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2024年末までの年率6.3％の成長率予測は、過去5年間の年率12％の成長率を大きく下回っており、PulteGroupの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社91社の年率5.1%増収予想と比べてみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、PulteGroupは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は131米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 我々は2026年までのPulteGroupの予測を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上で無料で見ることができます。

例えば、PulteGroupには 1つの警告 サインがあります。

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