NIKE 評価
NKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NKE ( $73.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $67.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NKE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.6x |
| 収益 | US$5.30b |
| 時価総額 | US$110.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 6.4x |
株価収益率 同業他社との比較
NKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NKEは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NKE'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.6x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NKEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$73.36 | US$91.46 +24.7% | 15.0% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$78.06 | US$91.64 +17.4% | 14.7% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$89.13 | US$92.64 +3.9% | 15.9% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$83.32 | US$91.73 +10.1% | 16.2% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$73.85 | US$91.51 +23.9% | 17.0% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$76.83 | US$96.13 +25.1% | 17.0% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$95.05 | US$111.25 +17.0% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$90.34 | US$112.20 +24.2% | 12.8% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$92.56 | US$113.74 +22.9% | 12.4% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$101.88 | US$122.55 +20.3% | 11.2% | US$142.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$101.76 | US$123.50 +21.4% | 11.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$108.57 | US$123.70 +13.9% | 11.7% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$113.48 | US$120.93 +6.6% | 13.0% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$100.88 | US$121.07 +20.0% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$78.06 | 33 |
| Oct ’24 | US$95.62 | US$123.44 +29.1% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$89.13 | 33 |
| Sep ’24 | US$102.36 | US$128.54 +25.6% | 11.6% | US$151.87 | US$92.00 | US$83.32 | 33 |
| Aug ’24 | US$109.40 | US$128.78 +17.7% | 11.7% | US$151.87 | US$92.00 | US$73.85 | 33 |
| Jul ’24 | US$110.37 | US$130.03 +17.8% | 11.2% | US$151.87 | US$95.00 | US$76.83 | 34 |
| Jun ’24 | US$103.63 | US$136.03 +31.3% | 11.6% | US$160.00 | US$95.00 | US$95.05 | 33 |
| May ’24 | US$127.92 | US$135.19 +5.7% | 11.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$90.34 | 33 |
| Apr ’24 | US$122.64 | US$134.40 +9.6% | 11.8% | US$160.00 | US$98.00 | US$92.56 | 33 |
| Mar ’24 | US$118.58 | US$131.04 +10.5% | 13.9% | US$185.00 | US$85.00 | US$101.88 | 34 |
| Feb ’24 | US$129.50 | US$130.16 +0.5% | 13.6% | US$185.00 | US$85.00 | US$101.76 | 34 |
| Jan ’24 | US$117.01 | US$126.27 +7.9% | 13.3% | US$185.00 | US$85.00 | US$108.57 | 34 |
| Dec ’23 | US$111.11 | US$110.07 -0.9% | 19.5% | US$185.00 | US$77.00 | US$113.48 | 33 |
| Nov ’23 | US$93.77 | US$109.98 +17.3% | 19.8% | US$185.00 | US$77.00 | US$100.88 | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。