Deckers Outdoor Corporation

NYSE:DECK 株式レポート

時価総額：US$29.2b

Deckers Outdoor 評価

DECK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DECK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DECK ( $192.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $72.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DECK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DECK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DECKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DECK の株価収益率 レシオを示している。これはDECK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DECK のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益US$875.41m
時価総額US$29.19b

株価収益率 同業他社との比較

DECK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DECK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.9x
ONON On Holding
132.1x29.6%US$18.6b
BIRK Birkenstock Holding
77.5x49.3%US$8.9b
SKX Skechers U.S.A
14.8x11.9%US$9.3b
CROX Crocs
7.4x-2.2%US$6.2b
DECK Deckers Outdoor
33.3x8.1%US$29.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DECKは、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DECK'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DECK 33.3x業界平均 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DECKは、 US Luxury業界平均 (18.5x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DECK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DECK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DECKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDECK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$192.15
US$188.30
-2.0%
12.5%US$232.00US$115.00n/a21
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.3%
10.3%US$232.00US$145.21n/a19
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.7%
10.2%US$225.00US$145.21n/a22
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.4%
9.3%US$225.00US$147.83n/a22
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.4%
9.4%US$225.00US$147.83n/a21
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.2%
9.1%US$210.83US$137.50n/a21
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.7%
8.7%US$210.83US$137.50n/a21
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.6%
11.7%US$191.67US$124.16n/a21
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.08%
11.9%US$191.67US$124.16n/a22
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.9%
11.3%US$191.67US$124.16n/a21
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.7%
12.5%US$158.33US$87.50n/a19
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.7%
14.4%US$148.00US$83.33n/a19
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.6%
11.5%US$125.00US$83.33n/a18
Nov ’24US$99.00
US$104.85
+5.9%
10.5%US$125.00US$83.33US$158.1217
Oct ’24US$85.68
US$102.70
+19.9%
10.4%US$125.00US$81.67US$155.6217
Sep ’24US$88.79
US$102.70
+15.7%
10.4%US$125.00US$81.67US$159.8817
Aug ’24US$90.39
US$102.17
+13.0%
10.6%US$125.00US$81.67US$151.0417
Jul ’24US$87.94
US$88.35
+0.5%
10.0%US$101.67US$65.83US$157.7217
Jun ’24US$77.50
US$87.99
+13.5%
10.2%US$101.67US$65.83US$182.3216
May ’24US$80.99
US$84.26
+4.0%
11.0%US$93.33US$61.67US$136.5816
Apr ’24US$74.93
US$81.20
+8.4%
9.6%US$93.33US$61.67US$155.0816
Mar ’24US$69.27
US$80.99
+16.9%
9.2%US$91.50US$61.67US$150.5516
Feb ’24US$71.40
US$76.60
+7.3%
16.2%US$89.67US$50.00US$128.8115
Jan ’24US$66.53
US$68.84
+3.5%
16.3%US$89.67US$46.67US$111.4115
Dec ’23US$65.07
US$68.57
+5.4%
16.3%US$89.67US$46.67US$114.1815
Nov ’23US$60.50
US$67.64
+11.8%
16.3%US$89.67US$46.67US$99.0015

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y