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Birkenstock Holding 評価

BIRK ( $59.67 ) は、当社の [[公正価値]] ( $65.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

BIRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

BIRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIRK ( $59.67 ) は、当社の公正価値 ( $65.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIRKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

BIRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BIRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	39.7x
SKX Skechers U.S.A	18.6x	12.6%	US$11.0b
CROX Crocs	12x	5.6%	US$9.5b
ONON On Holding	94.1x	25.9%	US$13.4b
DECK Deckers Outdoor	34.3x	9.4%	US$26.0b
BIRK Birkenstock Holding	105.4x	46.3%	US$11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BIRKは、同業他社の平均 ( { 105.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて高価です。

BIRK'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIRKは、 US Luxury業界平均 (18.6x) (105.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

BIRK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	105.4x
公正PE 比率	43.3x

Price-To-Earnings対公正比率: BIRKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 105.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$59.67	US$59.98 +0.5%	13.1%	US$75.11	US$43.49	n/a	17
Jun ’25	US$57.00	US$57.41 +0.7%	14.0%	US$67.02	US$43.43	n/a	17
May ’25	US$44.48	US$52.45 +17.9%	9.4%	US$62.31	US$42.80	n/a	18
Apr ’25	US$46.59	US$53.32 +14.4%	9.7%	US$62.87	US$43.19	n/a	19
Mar ’25	US$47.83	US$53.11 +11.0%	11.0%	US$63.16	US$40.89	n/a	19
Feb ’25	US$46.67	US$51.52 +10.4%	9.5%	US$60.16	US$41.11	n/a	19
Jan ’25	US$48.73	US$48.88 +0.3%	10.9%	US$60.64	US$38.07	n/a	19
Dec ’24	US$48.45	US$47.51 -1.9%	9.0%	US$56.05	US$37.95	n/a	18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。