Birkenstock Holding plc

NYSE:BIRK 株式レポート

時価総額：US$8.8b

Birkenstock Holding 評価

BIRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIRK ( $46.23 ) は、当社の 公正価値 ( $60.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BIRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BIRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BIRK の株価収益率 レシオを示している。これはBIRK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIRK のPE レシオは？
PEレシオ74.3x
収益€110.85m
時価総額€8.31b

株価収益率 同業他社との比較

BIRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
SKX Skechers U.S.A
14.4x12.3%US$9.2b
CROX Crocs
6.9x-2.2%US$5.7b
DECK Deckers Outdoor
30.6x8.7%US$26.8b
ONON On Holding
120.8x29.7%US$17.1b
BIRK Birkenstock Holding
74.3x49.3%US$8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BIRKは、同業他社の平均 ( { 74.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BIRK'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.5xn/aUS$7.88m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BIRK 74.3x業界平均 17.6xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIRKは、 US Luxury業界平均 (17.6x) (74.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.3x
公正PE 比率45.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BIRKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$47.41
US$63.68
+34.3%
12.3%US$83.32US$50.00n/a19
Nov ’25US$45.84
US$65.12
+42.1%
12.0%US$85.96US$51.58n/a19
Oct ’25US$47.97
US$67.33
+40.4%
11.3%US$88.13US$57.90n/a18
Sep ’25US$49.90
US$66.92
+34.1%
11.4%US$87.48US$57.87n/a18
Aug ’25US$58.12
US$65.05
+11.9%
10.0%US$85.57US$57.49n/a18
Jul ’25US$55.37
US$64.27
+16.1%
12.5%US$85.18US$47.46n/a15
Jun ’25US$57.00
US$57.41
+0.7%
14.0%US$67.02US$43.43n/a17
May ’25US$44.48
US$52.45
+17.9%
9.4%US$62.31US$42.80n/a18
Apr ’25US$46.59
US$53.32
+14.4%
9.7%US$62.87US$43.19n/a19
Mar ’25US$47.83
US$53.11
+11.0%
11.0%US$63.16US$40.89n/a19
Feb ’25US$46.67
US$51.52
+10.4%
9.5%US$60.16US$41.11n/a19
Jan ’25US$48.73
US$48.88
+0.3%
10.9%US$60.64US$38.07n/a19
Dec ’24US$48.45
US$47.51
-1.9%
9.0%US$56.05US$37.95n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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