スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズ(NASDAQ:SGC)の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で26％の上昇を記録し、勢いを増している。 先月は、過去1年間で126％という大幅な上昇を記録した。
株価は急騰しているが、スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズのP/Sレシオは0.6倍で、米国のラグジュアリー業界のP/Sレシオの中央値も0.7倍に近いからだ。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。
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スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
スペリオル・グループ・オブ・カンパニーズは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を見ている一方で、同社の収益は最近後退しているため、より良い業績を上げている可能性がある。 おそらく市場は、収益不振が改善し、P/Sが低下しないことを期待しているのだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。
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スペリオル・グループ・オブ・カンパニーズのP/Sレシオを正当化するためには、業界並みの成長を遂げる必要がある。
昨年度の財務を見直すと、同社の収益が2.6％減少しているのを見て落胆した。 つまり、過去3年間で合計3.8％の減収となっており、長期的にも減収が続いている。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものであったと言える。
現在、同社をフォローしている2人のアナリストによれば、来年度の収益は4.4％増加すると予想されている。 これは、より広範な業界の5.3％の成長予測に似ている。
この点を考慮すると、スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズのP/Sが同業他社と拮抗しているのも納得がいく。 どうやら株主は、同社が低姿勢を保っている間、ただ持ち続けることに安心感を抱いているようだ。
スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
スペリオル・グループ・オブ・カンパニーズの株価は最近勢いがあり、P/Sは同業他社と同水準となっている。 売上高株価比率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。
スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズの収益成長予測を見ると、両指標が業界平均に近いため、そのP/Sはほぼ予想通りである。 現在のところ、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 こうした状況が変わらない限り、株主はこの水準で株価を支え続けるだろう。
例えば、 スペリオール・グループ・オブ・カンパニーズには1つの警告 サインがある。
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