Superior Group of Companies 評価
SGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGC ( $16.46 ) は、当社の 公正価値 ( $22.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SGCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SGC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20x |
| 収益 | US$13.47m |
| 時価総額 | US$266.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGCは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGC'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SGCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.46 | US$23.00 +39.7% | 6.1% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$15.02 | US$22.67 +50.9% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.12 | US$22.67 +49.9% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.48 | US$22.67 +56.5% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$19.29 | US$23.33 +21.0% | 4.0% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.27 | US$23.33 +21.1% | 4.0% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.49 | US$23.00 +12.2% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.06 | US$19.50 +21.4% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$17.25 | US$19.50 +13.0% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$14.25 | US$15.50 +8.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$13.75 | US$15.50 +12.7% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.50 | US$15.50 +14.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$12.00 | US$15.50 +29.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.94 | US$15.50 +95.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.02 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.78 | US$15.50 +99.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.12 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.91 | US$17.50 +121.2% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$14.48 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.15 | US$17.50 +91.3% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$19.29 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.34 | US$17.50 +87.4% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$19.27 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.37 | US$17.67 +111.1% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$20.49 | 3 |
| May ’24 | US$7.83 | US$17.67 +125.6% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$16.06 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.87 | US$17.67 +124.5% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$17.25 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.53 | US$19.00 +64.8% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.25 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.15 | US$19.00 +56.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$13.75 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.06 | US$19.50 +93.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$13.50 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.94 | US$19.50 +96.2% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$12.00 | 2 |
| Nov ’23 | US$10.27 | US$24.00 +133.7% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$7.94 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。