- 先週、ルルレモン・アスレティカは第2四半期決算を発表し、予想を上回る25.3億米ドルの売上高と調整後1株当たり利益を報告したが、米国の需要低迷と関税引き上げにより通期ガイダンスを引き下げた。
- 同社は、これらの財務情報の更新と並行して、成長を再活性化し、製品ラインアップの継続的な課題に対処するために、経営陣の交代とテクノロジーとAIへの注力の拡大を発表した。
- ここでは、ルルレモンの見通しの修正と関税の懸念が、これまで楽観的だった世界的な成長と収益物語にどのような影響を与える可能性があるのかを見ていく。
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ルルレモンアスレティカの投資シナリオのまとめ
ルルレモンアスレチカの株主になるには、米国での販売と関税の圧力が短期的な逆風となる中でも、国際展開と製品革新を通じて成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。今回の決算発表では、通期ガイダンスが引き下げられたが、これは同社の短期的な最大のカタリストである米国の収益安定化に直接影響するものであり、国内需要の悪化が依然として事業にとって最も差し迫ったリスクであることを浮き彫りにしている。
最近、ランジュ・ダスがチーフAI＆テクノロジー・オフィサーに任命されたことは際立っており、彼のリーダーシップにより、ルルレモンの製品開発の改善とパーソナライズされた顧客体験への推進が加速される可能性がある。これは、消費者の嗜好の変化に対応するための機敏性を高めるという同社の明確なニーズと一致する。
しかし、以前の予想とは対照的に、投資家は、関税の上昇が、緩和努力に失敗した場合、ルルレモンの利益率に大きな影響を与える可能性があることに注意する必要がある。
ルルレモン・アスレティカの見通しでは、2028年までに売上高129億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。この目標を達成するためには、毎年6.3％の収益成長と、現在の18億ドルから2億ドルの利益増加が必要です。
ルルレモン・アスレティカの予測から、フェアバリューが270.82ドルとなり、現在価格より61%アップすることを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、1株当たり150米ドルから409米ドル超の範囲で、ルルレモンのフェアバリュー予想を47件出している。米国の需要と関税の影響をめぐる不確実性が、こうした多様な見通しを後押ししているため、投資家は同社の業績を評価する際に複数の視点を検討することが推奨される。
ルルレモンアスレティカの他の47のフェアバリューの見積もり- なぜ株価は現在の価格よりも11％低い価値があるかもしれないかをご覧ください！
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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