ルルレモン・アスレティカInc.業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

先週、ルルレモン・アスレティカ（NASDAQ:LULU）が四半期決算を発表したのをご覧になったかもしれない。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は3.4％安の259米ドルとなった。 ルルレモン・アスレティカは、アナリスト予想とほぼ一致する24億米ドルの売上高を報告したが、法定1株当たり利益（EPS）は3.15米ドルと予想を上回り、アナリストの予想を8.0％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、ルルレモン・アスレティカのアナリスト35名による現在のコンセンサスは、2025年の収益105億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高から4.8％の合理的な増加を反映している。 一株当たり利益は4.9%増の13.95米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を107億米ドル、一株当たり利益（EPS）を14.07米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

業績予想に大きな変更がないことから、コンセンサス・プライス・ターゲットは7.6%下落し322米ドルとなった。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なルルレモン・アスレティカのアナリストの目標株価は1株当たり445米ドルで、最も悲観的なアナリストは194米ドルとしている。 これは、アナリストがルルレモン・アスレティカの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の1つは、過去の実績と業界の成長予測との比較で評価することである。 ルルレモン・アスレティカの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率9.7％の成長率予測は、過去5年間の年率23％の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.6%の増収を予測している。 つまり、ルルレモン・アスレティカの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価のコンセンサスは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、ルルレモン・アスレティカの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のルルレモン・アスレティカのアナリストによる2027年までの予想を持っており、私たちのプラットフォームで無料で見ることができます。

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