- 最近のニュースでは、ルルレモン・アスレティカがコストコを提訴し、ブランド力を低下させる可能性のあるコピー商品の販売を停止させることを目的としている。一方、アメリカン・エキスプレスは米国の顧客向けにプラチナ・カードのリニューアルを発表し、新たな提携を通じてルルレモンでの購入に対するステートメント・クレジットなどの特典を提供することを明らかにした。
- このようなブランド保護と著名なコラボレーションへの注力の高まりは、消費者動向の変化と競争圧力の中で市場での存在感を強化しようとするルルレモンの努力を物語っている。
- ここでは、ルルレモンとアメリカン・エキスプレスとの提携が、最近の法的措置との関連で、ルルレモンの投資シナリオをどのように再構築しうるかを検証する。
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ルルレモンアスレティカの投資シナリオのまとめ
ルルレモンアスレチカの株主であることは、主力市場である米国での短期的なプレッシャーや関税によるマージンの逆風にもかかわらず、同社が新製品サイクルや国際的な事業拡大を通じて再び成長できると信じることを意味する。コストコに対する最近の法的措置は、最も重要な短期的触媒である米国の製品イノベーションを変えることはないだろうし、最大のリスクである米国のカジュアル・ライフスタイル製品需要の低迷を大きく変えることもないだろう。
最近の企業発表の中でも、ルルレモンが通期の売上と利益の予測を引き下げたガイダンスの更新は、このようなブランドと利益率に関する疑問の中で特に関連性が高い。この修正は、持続的な経営課題を反映したもので、業績回復の重要な原動力として、米国での販売回復に向けた努力にさらに重きを置いている。
しかし、例年とは対照的に、激しい販促活動によって売上総利益率がさらに圧縮されるリスクが高まっていることは、投資家が注意すべき点である。
ルルレモン・アスレティカの見通しでは、2028年までに売上高128億ドル、利益19億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間5.4%の収益成長と、現在の収益18億ドルから1億ドルの小幅な収益増加を想定している。
ルルレモン・アスレティカの予測は、現在価格から19%アップの202.60ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの52の異なるメンバーが、ルルレモンのフェアバリュー予想を1株当たり117米ドルから409米ドルの範囲で設定しており、幅広い独立した見解を反映している。同社を割安と見る向きもあるが、継続的なマクロと競合の逆風が将来の業績への焦点であることに変わりはないため、自分の見通しが他とどう比較されるかを検討しよう。
ルルレモンアスレティカの他の52のフェアバリューの見積もり- なぜ株式は現在の価格よりも2倍以上の価値があるかもしれないかを参照してください！
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