BRP Inc.

NasdaqGS:DOOO 株式レポート

時価総額：US$3.5b

BRP 評価

DOOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOOO ( $50.84 ) は、当社の 公正価値 ( $178.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOOOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DOOOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DOOO の株価収益率 レシオを示している。これはDOOO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DOOO のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益CA$250.50m
時価総額CA$4.95b

株価収益率 同業他社との比較

DOOO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOOO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
YETI YETI Holdings
17.1x7.5%US$3.4b
PII Polaris
19.5x20.2%US$3.8b
GOLF Acushnet Holdings
23.9x8.2%US$4.4b
BC Brunswick
19.4x19.9%US$5.4b
DOOO BRP
19.8x36.1%US$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DOOOは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOOO'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DOOO 19.8x業界平均 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOOOは、 US Leisure業界平均 (19x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOOO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOOO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率29.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOOOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOOO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$50.84
US$66.87
+31.5%
7.0%US$72.26US$57.95n/a17
Nov ’25US$49.83
US$69.27
+39.0%
5.9%US$76.05US$59.39n/a17
Oct ’25US$58.41
US$70.47
+20.6%
6.1%US$77.64US$60.64n/a17
Sep ’25US$72.38
US$75.14
+3.8%
6.7%US$84.58US$65.46n/a18
Aug ’25US$69.72
US$75.71
+8.6%
7.1%US$84.85US$65.10n/a18
Jul ’25US$63.22
US$75.39
+19.3%
7.0%US$84.95US$65.18n/a18
Jun ’25US$62.50
US$78.08
+24.9%
6.4%US$85.87US$66.05n/a18
May ’25US$67.25
US$78.86
+17.3%
8.8%US$99.57US$65.41n/a18
Apr ’25US$72.17
US$79.32
+9.9%
10.1%US$100.93US$65.56n/a18
Mar ’25US$65.99
US$78.65
+19.2%
10.0%US$94.93US$66.00n/a18
Feb ’25US$64.06
US$79.43
+24.0%
10.0%US$95.86US$66.65n/a18
Jan ’25US$71.69
US$77.25
+7.8%
10.2%US$94.17US$65.48n/a18
Dec ’24US$63.26
US$82.57
+30.5%
19.2%US$140.78US$66.68n/a18
Nov ’24US$68.07
US$101.90
+49.7%
14.7%US$141.04US$73.49US$49.8318
Oct ’24US$75.86
US$101.90
+34.3%
14.7%US$141.04US$73.49US$58.4118
Sep ’24US$78.11
US$101.16
+29.5%
13.9%US$138.03US$79.72US$72.3818
Aug ’24US$91.86
US$104.07
+13.3%
13.9%US$141.99US$82.01US$69.7218
Jul ’24US$84.60
US$102.65
+21.3%
14.0%US$140.23US$80.99US$63.2218
Jun ’24US$70.84
US$102.51
+44.7%
12.2%US$133.08US$82.52US$62.5018
May ’24US$75.87
US$103.44
+36.3%
12.0%US$133.10US$82.54US$67.2518
Apr ’24US$78.20
US$102.42
+31.0%
11.2%US$131.06US$85.67US$72.1718
Mar ’24US$86.73
US$101.52
+17.1%
10.7%US$133.02US$85.46US$65.9918
Feb ’24US$87.13
US$101.09
+16.0%
11.4%US$133.69US$85.89US$64.0617
Jan ’24US$76.35
US$99.97
+30.9%
11.5%US$131.46US$84.46US$71.6916
Dec ’23US$77.86
US$100.60
+29.2%
12.2%US$128.79US$75.94US$63.2615
Nov ’23US$66.97
US$98.40
+46.9%
12.9%US$127.10US$74.94US$68.0715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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