Securitas 評価
SCTB.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SCTB.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SCTB.Y ( $12.99 ) は、当社の 公正価値 ( $24.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SCTB.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SCTB.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SCTB.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、SCTB.Y の株価収益率 レシオを示している。これはSCTB.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| SCTB.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | SEK 4.73b |
| 時価総額 | SEK 77.37b |
SCTB.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SCTB.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、SCTB.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 50.2x | | |
| 35.6x | 73.6% | US$4.1b |
| 108.1x | 90.3% | US$3.9b |
| 31.9x | 14.2% | US$2.4b |
| 25.2x | 9.6% | US$6.8b |
| 16.3x | 18.7% | US$77.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: SCTB.Yは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SCTB.Y'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$51.62m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$35.63m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.09m |
Price-To-Earnings vs 業界: SCTB.Yは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SCTB.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
SCTB.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSCTB.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。