GDI Integrated Facility Services Inc.

OTCPK:GDIF.F 株式レポート

時価総額：US$590.7m

GDI Integrated Facility Services 評価

GDIF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GDIF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GDIF.F ( $26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $25.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GDIF.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GDIF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GDIF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GDIF.F の株価収益率 レシオを示している。これはGDIF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GDIF.F のPE レシオは？
PEレシオ55x
収益CA$15.00m
時価総額CA$824.61m

株価収益率 同業他社との比較

GDIF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GDIF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
LQDT Liquidity Services
38.9x27.1%US$774.0m
MATW Matthews International
27.9x24.9%US$731.3m
HCSG Healthcare Services Group
16.3x16.2%US$832.6m
VVI Viad
41.8x33.2%US$911.5m
GDIF.F GDI Integrated Facility Services
55x54.4%US$824.6m

Price-To-Earnings vs ピア: GDIF.Fは、同業他社の平均 ( { 55 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GDIF.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGTM Sustainable Green Team
4xn/aUS$43.99m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$557.97k
GDIF.F 55.0x業界平均 30.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GDIF.Fは、 US Commercial Services業界平均 (30.6x) (55 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GDIF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GDIF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGDIF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGDIF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$30.07
0%
9.6%US$35.72US$27.86n/a5
Nov ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Oct ’25US$27.09
US$30.22
+11.6%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Sep ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Aug ’25n/a
US$32.05
0%
11.2%US$38.87US$29.34n/a5
Jul ’25US$23.45
US$31.27
+33.4%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
Jun ’25US$23.60
US$31.27
+32.5%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
May ’25n/a
US$31.35
0%
10.4%US$38.06US$28.54n/a6
Apr ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Mar ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Feb ’25n/a
US$33.63
0%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Jan ’25US$27.26
US$33.63
+23.4%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Dec ’24US$26.53
US$33.63
+26.8%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Nov ’24US$26.60
US$36.11
+35.7%
9.3%US$40.51US$31.11n/a6
Oct ’24US$28.89
US$38.62
+33.7%
3.7%US$40.92US$37.20US$27.096
Sep ’24n/a
US$38.62
0%
3.7%US$40.92US$37.20n/a6
Aug ’24US$35.89
US$39.94
+11.3%
5.7%US$44.51US$37.09n/a6
Jul ’24n/a
US$39.94
0%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.456
Jun ’24US$31.93
US$39.94
+25.1%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.606
May ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Apr ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Mar ’24US$35.14
US$43.67
+24.3%
7.9%US$47.98US$38.99n/a6
Feb ’24US$34.50
US$44.51
+29.0%
10.9%US$53.53US$38.40n/a7
Jan ’24n/a
US$44.51
0%
10.9%US$53.53US$38.40US$27.267
Dec ’23n/a
US$46.50
0%
9.9%US$54.67US$40.34US$26.536
Nov ’23US$33.23
US$44.67
+34.4%
10.2%US$52.80US$38.60US$26.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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