Dai Nippon Printing 評価
DNPL.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DNPL.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DNPL.Y ( $7.48 ) は、当社の 公正価値 ( $18.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DNPL.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DNPL.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DNPL.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、DNPL.Y の株価収益率 レシオを示している。これはDNPL.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| DNPL.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | JP¥124.40b |
| 時価総額 | JP¥1.06t |
DNPL.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | -1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
DNPL.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、DNPL.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 15.9x | | |
| 18.3x | 8.8% | US$3.6b |
| 13x | 10.2% | US$2.1b |
| 19x | 26.2% | US$1.0b |
| 13.5x | n/a | US$550.0m |
| 8.5x | -7.8% | US$1.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: DNPL.Yは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DNPL.Y'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
SGTM Sustainable Green Team | 4.3x | n/a | US$43.06m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.3x | n/a | US$29.85m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.6x | n/a | US$8.20m |
Price-To-Earnings vs 業界: DNPL.Yは、 US Commercial Services業界平均 (33.1x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DNPL.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
DNPL.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DNPL.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。