Waste Connections, Inc. (NYSE:WCN) が第3四半期決算を発表：アナリストの見解

株主は、ウェイスト・コネクションズ社（NYSE:WCN）が先週の今頃、四半期決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.2％安の176米ドルとなった。 ウェイスト・コネクションズは、売上高23億米ドルを計上し、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）1.19米ドルは予想を上回り、アナリスト予想を2.0％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、22人のアナリストによるWaste Connectionsの直近のコンセンサスは、2025年の売上高を95.7億米ドルとしている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は10％増加することになる。 一株当たり利益は31％増の4.78米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を95.4億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.85米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

コンセンサス目標株価が194米ドルとほぼ据え置きであることも、驚くにはあたらないだろう。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはWaste Connectionsを1株当たり225米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは135米ドルで評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジは予断を許さない状況を意味するほど広くはないと当社は見ている。

より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 ウェイスト・コネクションズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で8.0％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の11％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、ウェイスト・コネクションズの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では2026年までのWaste Connectionsの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちはあなたが注意すべき Waste Connectionsの2つの警告サインを 特定しました。

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