TDCX Inc.

NYSE:TDCX 株式レポート

時価総額：US$1.0b

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TDCX 評価

TDCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TDCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TDCX ( $7.13 ) は、当社の 公正価値 ( $15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TDCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TDCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TDCX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ15.1x

株価収益率 同業他社との比較

TDCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TDCX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
TASK TaskUs
22.2x22.7%US$1.1b
CSGS CSG Systems International
20.6x20.3%US$1.3b
TIXT TELUS International (Cda)
13.7x-2.3%US$946.8m
WNS WNS (Holdings)
17.1x10.8%US$2.3b
TDCX TDCX
11.6x0.8%US$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TDCXは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TDCX'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TDCXは、 US Professional Services業界平均 (24.2x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TDCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TDCX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TDCXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTDCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Sep ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Aug ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Jul ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Jun ’25US$7.08
US$7.25
+2.4%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
May ’25US$7.20
US$7.25
+0.7%
11.5%US$8.56US$6.53n/a4
Apr ’25US$7.04
US$7.25
+3.0%
11.5%US$8.56US$6.53n/a4
Mar ’25US$7.08
US$7.25
+2.4%
11.5%US$8.56US$6.53n/a4
Feb ’25US$6.23
US$7.31
+17.4%
11.5%US$8.65US$6.60n/a4
Jan ’25US$4.85
US$8.19
+68.9%
28.7%US$12.49US$6.00n/a5
Dec ’24US$5.20
US$8.16
+57.0%
28.3%US$12.40US$6.10n/a5
Nov ’24US$4.56
US$8.78
+92.4%
33.0%US$13.71US$5.96n/a5
Oct ’24US$5.91
US$9.24
+56.3%
30.5%US$13.68US$5.95n/a5
Sep ’24US$5.76
US$10.35
+79.7%
34.0%US$15.66US$6.00n/a6
Aug ’24US$7.38
US$12.13
+64.3%
25.2%US$16.28US$8.65n/a6
Jul ’24US$7.91
US$11.94
+51.0%
25.0%US$16.00US$8.50n/a6
Jun ’24US$8.70
US$11.95
+37.4%
25.0%US$16.01US$8.51US$7.086
May ’24US$7.04
US$13.10
+86.0%
22.4%US$16.62US$7.80US$7.206
Apr ’24US$8.90
US$13.82
+55.3%
12.6%US$16.41US$12.08US$7.046
Mar ’24US$12.56
US$15.82
+25.9%
12.7%US$18.72US$13.84US$7.086
Feb ’24US$13.07
US$16.15
+23.5%
15.2%US$19.94US$14.20US$6.236
Jan ’24US$12.38
US$15.80
+27.6%
13.5%US$19.05US$13.84US$4.856
Dec ’23US$12.99
US$15.80
+21.6%
13.5%US$19.05US$13.84US$5.206
Nov ’23US$12.88
US$15.79
+22.6%
14.1%US$18.88US$13.58US$4.566
Oct ’23US$9.37
US$16.40
+75.0%
13.9%US$19.14US$13.77US$5.915
Sep ’23US$9.50
US$16.34
+72.0%
13.9%US$18.97US$13.79US$5.765

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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