このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
TrueBlue 評価
TBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TBI ( $10.25 ) は、当社の 公正価値 ( $26.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TBIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TBI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$297.21m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 26x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TBI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TBIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TBI'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TBI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: TBIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.30 | US$14.33 +39.2% | 13.2% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.80 | US$14.33 +32.7% | 13.2% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.57 | US$14.67 +38.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.23 | US$14.67 +19.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.83 | US$14.67 +24.0% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.98 | US$17.67 +26.4% | 7.1% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$15.34 | US$17.67 +15.2% | 7.1% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$14.54 | US$16.67 +14.6% | 10.2% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.10 | US$16.67 +50.2% | 10.2% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$14.67 | US$20.00 +36.3% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$15.10 | US$20.00 +32.5% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$14.91 | US$20.00 +34.1% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$17.71 | US$21.67 +22.3% | 10.9% | US$25.00 | US$20.00 | US$10.30 | 3 |
| Jun ’24 | US$16.69 | US$21.67 +29.8% | 10.9% | US$25.00 | US$20.00 | US$10.80 | 3 |
| May ’24 | US$15.21 | US$21.00 +38.1% | 14.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$10.57 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.80 | US$22.33 +25.5% | 8.4% | US$25.00 | US$21.00 | US$12.23 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.74 | US$22.33 +19.2% | 8.4% | US$25.00 | US$21.00 | US$11.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$20.09 | US$23.67 +17.8% | 10.5% | US$27.00 | US$21.00 | US$13.98 | 3 |
| Jan ’24 | US$19.58 | US$25.00 +27.7% | 17.3% | US$31.00 | US$21.00 | US$15.34 | 3 |
| Dec ’23 | US$21.08 | US$24.33 +15.4% | 19.4% | US$31.00 | US$21.00 | US$14.54 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.70 | US$24.33 +23.5% | 19.4% | US$31.00 | US$21.00 | US$11.10 | 3 |
| Oct ’23 | US$19.08 | US$27.67 +45.0% | 19.2% | US$34.00 | US$21.00 | US$14.67 | 3 |
| Sep ’23 | US$20.43 | US$27.67 +35.4% | 19.2% | US$34.00 | US$21.00 | US$15.10 | 3 |
| Aug ’23 | US$21.75 | US$27.67 +27.2% | 19.2% | US$34.00 | US$21.00 | US$14.91 | 3 |
| Jul ’23 | US$18.14 | US$30.00 +65.4% | 23.7% | US$36.00 | US$20.00 | US$17.71 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。