Asure Software 評価
ASUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASUR ( $9.52 ) は、当社の 公正価値 ( $33.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASURは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ASUR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.2x |
| 売上高 | US$115.26m |
| 時価総額 | US$238.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 26.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ASUR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ASURは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ASUR'のPS レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ASURは、 US Professional Services業界平均 (1.5x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ASUR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ASURは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.52 | US$13.17 +38.3% | 25.6% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$8.51 | US$13.17 +54.7% | 25.6% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$8.86 | US$14.50 +63.7% | 23.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.59 | US$14.50 +68.8% | 23.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.99 | US$14.31 +43.3% | 25.1% | US$20.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$8.42 | US$14.31 +70.0% | 25.1% | US$20.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$7.57 | US$14.31 +89.1% | 25.1% | US$20.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$7.46 | US$14.50 +94.4% | 23.9% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$7.54 | US$14.63 +94.0% | 23.2% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$9.58 | US$14.63 +52.7% | 23.2% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$9.05 | US$14.63 +61.6% | 23.2% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$9.52 | US$14.63 +53.6% | 23.2% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$8.05 | US$14.63 +81.7% | 23.2% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$8.31 | US$18.88 +127.1% | 15.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$8.51 | 8 |
| Oct ’24 | US$9.46 | US$19.25 +103.5% | 13.9% | US$25.00 | US$15.00 | US$8.86 | 8 |
| Sep ’24 | US$12.61 | US$19.86 +57.5% | 11.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$8.59 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.87 | US$19.57 +41.1% | 12.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.99 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.16 | US$19.57 +60.9% | 12.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$8.42 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.26 | US$19.57 +59.6% | 12.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$7.57 | 7 |
| May ’24 | US$13.77 | US$18.50 +34.4% | 13.5% | US$23.00 | US$15.00 | US$7.46 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.50 | US$18.17 +25.3% | 14.7% | US$23.00 | US$15.00 | US$7.54 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.29 | US$18.00 +35.4% | 15.7% | US$23.00 | US$15.00 | US$9.58 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.93 | US$13.50 +23.5% | 10.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.05 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.34 | US$12.00 +28.5% | 21.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$9.52 | 6 |
| Dec ’23 | US$8.78 | US$11.83 +34.8% | 22.0% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.05 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.73 | US$11.17 +65.9% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$8.31 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。