コーン・フェリーがEPSを6.2%上回った：アナリストが考える今後の展開

コーン・フェリー（NYSE:KFY）の投資家にとって今週は良い週となった。 コーン・フェリーは、売上高28億米ドルを計上し、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は3.23米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を6.2％上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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先週の決算報告を受けて、コーン・フェリーのアナリスト5名は、2025年の売上高を27億5,000万米ドルと予想し、過去12ヶ月とほぼ同水準と見ている。 一株当たり利益は47%増の4.80米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2025年の収益を28億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.67米ドルと予想していた。 どちらかと言えば、アナリストは全体的にやや楽観的になったように見える。彼らは収益予測を減らしたが、EPS予測は増加し、最終的には収益がより重要になる。

目標株価は7.7％引き上げられ、77.00米ドルとなった。アナリストは、収益予想が弱くなったことよりも、収益予想が高くなったことの方が事業にとってより重要であることを示している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 コーン・フェリーについては、最も強気なアナリストが1株当たり79.00米ドル、最も弱気なアナリストが72.00米ドルと、異なる見方もある。 評価額の幅がこれほど狭いということは、アナリストたちはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率0.6%の減収が予想されている。これは、過去5年間の11%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率5.6%の増収が見込まれている。 コーン・フェリーの収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかである。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、コーン・フェリーの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 マイナス面としては、売上高予想の下方修正と、業界全体よりも業績が悪化するとの予想がある。 しかし、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要である。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、コーン・フェリーの複数のアナリストによる2027年までの予測を持っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したコーン・フェリーの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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