ゲオグループ（NYSE:GEO）のPERはまだ妥当と思われる

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が16倍を下回っているとき、GEO Group, Inc. NYSE:GEO）はPER20.9倍で、潜在的に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

ゲオグループは最近、業績の落ち込みが他の企業よりも早く、苦戦を強いられている。 業績が大幅に回復するとの見方が多く、PERの暴落を抑えているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続に非常に神経質になっているかもしれない。

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ゲオグループの成長トレンドは？

GEO GroupのPERは、堅実な成長をもたらし、重要なことに市場よりも良い業績を上げると期待される企業にとって典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が38％減少した。 過去3年間を振り返っても、EPSは合計で26％減少している。 ということは、残念ながら、この間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

見通しに目を転じると、同社に注目している4人のアナリストの予測では、来年は39％の成長が見込まれる。 一方、他の市場では11％の成長にとどまると予想されており、その魅力は際立って低い。

この情報を見れば、ゲオ・グループが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

要点

一般的に、我々は株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。

予想通り、ゲオグループのアナリスト予想を検証したところ、優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが分かった。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 こうした状況が変わらない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

とはいえ、ゲオグループの投資分析では3つの警告サインが出ており、そのうちの1つは無視できない。

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