Guardforce AI 評価
GFAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GFAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GFAI ( $1.1 ) は、当社の 公正価値 ( $9.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GFAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GFAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GFAIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、GFAI の販売価格 レシオを示している。これはGFAI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GFAI のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$35.84m |
| 時価総額 | US$11.16m |
GFAI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.004x |
| 企業価値／EBITDA | -0.01x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GFAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GFAI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 3.1x | | |
| 1.2x | n/a | US$6.7m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 10.1x | n/a | US$8.2m |
WHLM Wilhelmina International | 1.2x | n/a | US$19.0m |
| 0.04x | n/a | US$4.8m |
| 0.3x | 4.6% | US$11.2m |
Price-To-Sales vs ピア: GFAIは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
GFAI'のPS レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 24 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 1.6x | 7.1% | |
| 0.3x | 4.6% | US$11.16m |
| 0.3x | 4.6% | US$578.58m |
| 0.3x | 0.01% | US$524.78m |
| 24 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 1.6x | 14.8% | |
| 0.3x | n/a | US$11.16m |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: GFAIは、 US Commercial Services業界平均 (1.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GFAI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
GFAI PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: GFAIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。